| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1632.71 | -1335.16 | 81.78% | 1.83 | -0.11% | 152.88 | -9.36% |
| 2023-06-30 | -703.70 | -138.50 | 19.68% | 1.49 | -0.21% | 114.42 | -16.26% |
| 2022-12-31 | -5138.85 | -5315.83 | 103.44% | 2.06 | -0.04% | 214.09 | -4.17% |
| 2022-06-30 | -3320.89 | -5127.41 | 154.40% | 2.05 | -0.06% | 143.95 | -4.33% |
| 2021-12-31 | -2998.37 | 1888.71 | -62.99% | -1.77 | 0.06% | 251.27 | -8.38% |
| 2021-06-30 | 7502.27 | 7675.98 | 102.32% | -- | -- | 140.76 | 1.88% |
| 2020-12-31 | 13398.16 | 8071.04 | 60.24% | 3.17 | 0.02% | 100.65 | 0.75% |
| 2020-06-30 | 4854.69 | 1291.18 | 26.60% | -0.59 | -0.01% | 70.42 | 1.45% |
| 2019-12-31 | 2529.17 | 1242.92 | 49.14% | -10.16 | -0.40% | 75.14 | 2.97% |
| 2019-06-30 | 723.79 | 57.25 | 7.91% | -- | -- | 57.61 | 7.96% |
