| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16327083.93 |
| 1.利息收入 | 83183.36 |
| 存款利息收入 | 83183.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11804581.05 |
| 股票投资收益 | -13351623.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18261.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1528781.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4639421.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33735.69 |
| 减：二、费用 | 2461220.65 |
| 1.管理人报酬 | 1938063.74 |
| 2.托管费 | 323010.61 |
| 3.销售服务费 | 35011.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165135.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18788304.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18788304.58 |
| 一、收入： | -7036950.93 |
| 1.利息收入 | 49881.4 |
| 存款利息收入 | 49881.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225910.6 |
| 股票投资收益 | -1384951.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14890.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144150.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6889129.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28208.14 |
| 减：二、费用 | 1448370.27 |
| 1.管理人报酬 | 1153382.43 |
| 2.托管费 | 192230.41 |
| 3.销售服务费 | 19436.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83320.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8485321.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8485321.2 |
| 一、收入： | -51388514.47 |
| 1.利息收入 | 168776.62 |
| 存款利息收入 | 168776.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50996907.72 |
| 股票投资收益 | -53158327.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20555.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2140864.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-683049.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122665.82 |
| 减：二、费用 | 4236472.64 |
| 1.管理人报酬 | 3342351.64 |
| 2.托管费 | 557058.54 |
| 3.销售服务费 | 157920.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179141.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55624987.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55624987.11 |
| 一、收入： | -33208874.55 |
| 1.利息收入 | 91198.87 |
| 存款利息收入 | 91198.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49814069.52 |
| 股票投资收益 | -51274087.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20534.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1439483.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16445979.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68016.74 |
| 减：二、费用 | 2381227.51 |
| 1.管理人报酬 | 1860313.7 |
| 2.托管费 | 310052.24 |
| 3.销售服务费 | 119949.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90911.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35590102.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35590102.06 |
| 一、收入： | -29983701.59 |
| 1.利息收入 | 344033.53 |
| 存款利息收入 | 343673.63 |
| 债券利息收入 | 359.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21382129.9 |
| 股票投资收益 | 18887123.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17650.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2512657.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53082240.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1372375.04 |
| 减：二、费用 | 20919258.63 |
| 1.管理人报酬 | 6942116.29 |
| 2.托管费 | 1157019.38 |
| 3.销售服务费 | 135906.48 |
| 4.交易费用 | 12484998.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199216.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50902960.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50902960.22 |
| 一、收入： | 75022723.98 |
| 1.利息收入 | 160600.91 |
| 存款利息收入 | 160476.71 |
| 债券利息收入 | 124.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78167391.1 |
| 股票投资收益 | 76759775.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407615.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4012680.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707412.93 |
| 减：二、费用 | 8962690.41 |
| 1.管理人报酬 | 3622592.94 |
| 2.托管费 | 603765.48 |
| 3.销售服务费 | 10513.05 |
| 4.交易费用 | 4627954.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97864.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66060033.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66060033.57 |
| 一、收入： | 133981623.09 |
| 1.利息收入 | 186509.4 |
| 存款利息收入 | 103721.77 |
| 债券利息收入 | 82787.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81748507.55 |
| 股票投资收益 | 80710361.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31686.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1006459.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50882569.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164036.54 |
| 减：二、费用 | 6807797.78 |
| 1.管理人报酬 | 3227142.99 |
| 2.托管费 | 537857.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2880347.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162449.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127173825.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127173825.31 |
| 一、收入： | 48546898.11 |
| 1.利息收入 | 87175.27 |
| 存款利息收入 | 23609.13 |
| 债券利息收入 | 63566.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13609979.23 |
| 股票投资收益 | 12911768.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704150.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34516125.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333617.79 |
| 减：二、费用 | 1848292.86 |
| 1.管理人报酬 | 1008380.61 |
| 2.托管费 | 168063.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593579.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78269.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46698605.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46698605.25 |
| 一、收入： | 25291678.69 |
| 1.利息收入 | 825567.0 |
| 存款利息收入 | 197837.01 |
| 债券利息收入 | 23046.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13079119.22 |
| 股票投资收益 | 12429242.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101556.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751432.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10097865.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1289127.41 |
| 减：二、费用 | 2919122.44 |
| 1.管理人报酬 | 1607006.26 |
| 2.托管费 | 267834.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884995.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159284.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22372556.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22372556.25 |
| 一、收入： | 7237874.1 |
| 1.利息收入 | 753905.74 |
| 存款利息收入 | 147025.13 |
| 债券利息收入 | 2196.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148603.77 |
| 股票投资收益 | 572454.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576148.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4170401.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164963.47 |
| 减：二、费用 | 1165993.2 |
| 1.管理人报酬 | 755245.99 |
| 2.托管费 | 125874.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215733.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69139.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6071880.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6071880.9 |
