名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 91.92% | -- | 8.56% | 11365.54 |
2023-09-30 | 94.12% | -- | 9.32% | 12001.78 |
2023-06-30 | 90.38% | 0.01% | 12.47% | 12890.61 |
2023-03-31 | 91.63% | -- | 13.28% | 14824.59 |
2022-12-31 | 91.1% | 0.03% | 11.3% | 17324.55 |
2022-09-30 | 86.84% | -- | 13.67% | 16927.01 |
2022-06-30 | 93.93% | -- | 11.41% | 19928.46 |
2022-03-31 | 81.75% | 0.05% | 11.16% | 17273.91 |
2021-12-31 | 89.77% | 0.03% | 11.66% | 24115.78 |
2021-09-30 | 91.89% | 0.02% | 17.25% | 37889.87 |
2021-06-30 | 92.48% | 0.01% | 10.49% | 55619.50 |
2021-03-31 | 87.84% | 0.02% | 12.24% | 47994.97 |
2020-12-31 | 91.98% | 0.02% | 10.41% | 34577.45 |
2020-09-30 | 81.83% | 0.02% | 20.15% | 31008.24 |
2020-06-30 | 93.08% | 2.83% | 4.2% | 16885.20 |
2020-03-31 | 89.85% | 4.52% | 10.77% | 12148.15 |
2019-12-31 | 86.52% | 3.35% | 11.29% | 16355.61 |
2019-09-30 | 72.37% | 2.13% | 9.08% | 13405.75 |
2019-06-30 | 85.57% | 0.81% | 14.82% | 7391.51 |