名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1520768.41元 |
本期利润 | -8087803.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28344973.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3838元 |
期末基金资产净值 | 128906147.53元 |
期末基金份额净值 | 1.7456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37417027.49元 |
本期利润 | -37218635.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3826元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.34% |
本期基金份额净值增长率 | -15.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38094568.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4094元 |
期末基金资产净值 | 173245537.39元 |
期末基金份额净值 | 1.862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 86.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35166870.57元 |
本期利润 | -19752407.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1967元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.45% |
本期基金份额净值增长率 | -7.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42533961.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4362元 |
期末基金资产净值 | 199284645.62元 |
期末基金份额净值 | 2.0436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 104.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9415998.49元 |
本期利润 | -39913083.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.225元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.36% |
本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84772896.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7779元 |
期末基金资产净值 | 241157754.61元 |
期末基金份额净值 | 2.2131元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 68847450.1元 |
本期利润 | 64827422.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3349元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.51% |
本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 224618810.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0991元 |
期末基金资产净值 | 556195043.86元 |
期末基金份额净值 | 2.7215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 172.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 76291255.71元 |
本期利润 | 127173825.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | 58.59% |
本期基金份额净值增长率 | 88.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 102711144.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6894元 |
期末基金资产净值 | 345774470.72元 |
期末基金份额净值 | 2.3208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12182479.43元 |
本期利润 | 46698605.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.476元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.63% |
本期基金份额净值增长率 | 37.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24587956.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2477元 |
期末基金资产净值 | 168852015.92元 |
期末基金份额净值 | 1.7012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12274691.19元 |
本期利润 | 22372556.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1936元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.83% |
本期基金份额净值增长率 | 23.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16118091.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1215元 |
期末基金资产净值 | 163556116.56元 |
期末基金份额净值 | 1.2332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1901479.78元 |
本期利润 | 6071880.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1178025.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
期末基金资产净值 | 73915055.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.09% |