| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 607005530.35 |
| 1.利息收入 | 13296631.21 |
| 存款利息收入 | 10596934.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
494276205.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492690976.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 1585228.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97905061.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527632.98 |
| 减：二、费用 | 96475467.95 |
| 1.管理人报酬 | 39906168.98 |
| 2.托管费 | 13302056.29 |
| 3.销售服务费 | 856684.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40815598.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40815598.9 |
| 6.其他费用 | 370080.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510530062.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510530062.4 |
| 一、收入： | 298289682.5 |
| 1.利息收入 | 6337220.69 |
| 存款利息收入 | 5560592.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219827209.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218653656.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 1173552.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71914113.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211139.5 |
| 减：二、费用 | 47635450.44 |
| 1.管理人报酬 | 16183940.47 |
| 2.托管费 | 5394646.84 |
| 3.销售服务费 | 399714.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24965961.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24965961.64 |
| 6.其他费用 | 171844.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250654232.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250654232.06 |
| 一、收入： | 231667556.45 |
| 1.利息收入 | 9249814.22 |
| 存款利息收入 | 8926583.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299449214.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295347756.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 4101457.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78442718.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1411246.39 |
| 减：二、费用 | 81954281.82 |
| 1.管理人报酬 | 23777298.44 |
| 2.托管费 | 7925766.21 |
| 3.销售服务费 | 1028175.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47728799.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47728799.84 |
| 6.其他费用 | 357652.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149713274.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149713274.63 |
| 一、收入： | 100698421.28 |
| 1.利息收入 | 2226782.95 |
| 存款利息收入 | 1903551.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101800112.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99392101.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 2408011.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4210089.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881614.91 |
| 减：二、费用 | 27961275.58 |
| 1.管理人报酬 | 8419347.2 |
| 2.托管费 | 2806449.12 |
| 3.销售服务费 | 572585.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15631752.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15631752.68 |
| 6.其他费用 | 162305.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72737145.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72737145.7 |
| 一、收入： | 105227822.47 |
| 1.利息收入 | 93289415.11 |
| 存款利息收入 | 3149269.3 |
| 债券利息收入 | 87689623.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1888808.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8724055.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10432023.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -219898.83 |
| 衍生工具收益 | -1488068.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2760636.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453714.71 |
| 减：二、费用 | 25772115.22 |
| 1.管理人报酬 | 6772150.04 |
| 2.托管费 | 2257383.3 |
| 3.销售服务费 | 1041856.53 |
| 4.交易费用 | 162528.85 |
| 5.利息支出 | 14963769.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14963769.31 |
| 6.其他费用 | 323369.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79455707.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79455707.25 |
| 一、收入： | 45877769.59 |
| 1.利息收入 | 43070201.16 |
| 存款利息收入 | 1713669.05 |
| 债券利息收入 | 40110079.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 779811.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212513.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1275554.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1488068.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2637252.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382829.89 |
| 减：二、费用 | 11918748.94 |
| 1.管理人报酬 | 3293702.85 |
| 2.托管费 | 1097900.91 |
| 3.销售服务费 | 576541.91 |
| 4.交易费用 | 77144.87 |
| 5.利息支出 | 6602183.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6602183.0 |
| 6.其他费用 | 159291.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33959020.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33959020.65 |
| 一、收入： | 44250720.28 |
| 1.利息收入 | 52948716.76 |
| 存款利息收入 | 404938.77 |
| 债券利息收入 | 51998160.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 77480.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12700487.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11862047.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -838440.15 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1891546.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2110944.57 |
| 减：二、费用 | 17562454.04 |
| 1.管理人报酬 | 4891673.91 |
| 2.托管费 | 1630557.95 |
| 3.销售服务费 | 2794259.53 |
| 4.交易费用 | 157175.43 |
| 5.利息支出 | 7620775.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7620775.82 |
| 6.其他费用 | 317214.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26688266.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26688266.24 |
| 一、收入： | 20285291.4 |
| 1.利息收入 | 27064502.34 |
| 存款利息收入 | 68286.0 |
| 债券利息收入 | 26884678.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1096642.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1629647.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 533005.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6906684.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1224115.44 |
| 减：二、费用 | 8949085.78 |
| 1.管理人报酬 | 2529218.02 |
| 2.托管费 | 843072.65 |
| 3.销售服务费 | 1782087.76 |
| 4.交易费用 | 90668.13 |
| 5.利息支出 | 3490483.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3490483.45 |
| 6.其他费用 | 140847.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11336205.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11336205.62 |
| 一、收入： | 13193958.45 |
| 1.利息收入 | 14455622.45 |
| 存款利息收入 | 1185097.65 |
| 债券利息收入 | 12494857.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1896817.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2316845.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 420027.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
622476.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12677.47 |
| 减：二、费用 | 3633143.69 |
| 1.管理人报酬 | 1052100.36 |
| 2.托管费 | 350700.12 |
| 3.销售服务费 | 353136.97 |
| 4.交易费用 | 49994.7 |
| 5.利息支出 | 1671036.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671036.55 |
| 6.其他费用 | 121079.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9560814.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9560814.76 |
| 一、收入： | 6481683.28 |
| 1.利息收入 | 9198964.29 |
| 存款利息收入 | 1157864.57 |
| 债券利息收入 | 7323273.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4017008.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4054188.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37180.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1298479.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1248.0 |
| 减：二、费用 | 2014937.58 |
| 1.管理人报酬 | 687308.11 |
| 2.托管费 | 229102.65 |
| 3.销售服务费 | 246935.43 |
| 4.交易费用 | 32216.03 |
| 5.利息支出 | 751091.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751091.55 |
| 6.其他费用 | 50643.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4466745.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4466745.7 |
