| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 81821425.29 |
| 存出保证金 | 401574.28 |
| 交易性金融资产 | 15424702178.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15424702178.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500097303.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4880346.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16314360002.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1529808689.46 |
| 应付证券清算款 | 10755242.19 |
| 应付赎回款 | 215943.69 |
| 应付管理人报酬 | 3625589.62 |
| 应付托管费 | 1208529.9 |
| 应付销售服务费 | 76572.78 |
| 应付税费 | 1053167.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405440.83 |
| 负债合计 | 1547149176.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13471061692.3 |
| 所有者权益合计 | 14767210825.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 16314360002.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 401852814.62 |
| 结算备付金 | 169436228.06 |
| 存出保证金 | 316949.85 |
| 交易性金融资产 | 17745338572.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17678150481.8 |
| 资产支持证券投资 | 67188090.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2699458.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18319644023.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2641280122.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55503.49 |
| 应付管理人报酬 | 4105908.91 |
| 应付托管费 | 1368636.31 |
| 应付销售服务费 | 86733.89 |
| 应付税费 | 1051116.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440199.76 |
| 负债合计 | 2648388221.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14545346370.3 |
| 所有者权益合计 | 15671255802.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 18319644023.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 614648556.69 |
| 结算备付金 | 2941952.25 |
| 存出保证金 | 181073.19 |
| 交易性金融资产 | 9529298491.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9398367911.83 |
| 资产支持证券投资 | 130930579.32 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 320346.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10147390419.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2482786634.39 |
| 应付证券清算款 | 95082.85 |
| 应付赎回款 | 34175.92 |
| 应付管理人报酬 | 1961235.55 |
| 应付托管费 | 653745.15 |
| 应付销售服务费 | 58829.28 |
| 应付税费 | 827846.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 551135.8 |
| 负债合计 | 2486968685.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7193783457.97 |
| 所有者权益合计 | 7660421734.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 10147390419.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 482667657.85 |
| 结算备付金 | 194576092.49 |
| 存出保证金 | 687092.24 |
| 交易性金融资产 | 11311095690.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11016076347.6 |
| 资产支持证券投资 | 295019342.49 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1400437.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11990426970.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3110693874.25 |
| 应付证券清算款 | 10755614.47 |
| 应付赎回款 | 619117.98 |
| 应付管理人报酬 | 2200848.94 |
| 应付托管费 | 733616.32 |
| 应付销售服务费 | 80799.36 |
| 应付税费 | 830196.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411652.33 |
| 负债合计 | 3126325720.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8284121622.38 |
| 所有者权益合计 | 8864101249.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 11990426970.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21857023.21 |
| 结算备付金 | 143309.4 |
| 存出保证金 | 18680.01 |
| 交易性金融资产 | 3885774200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3693640100.0 |
| 资产支持证券投资 | 192134100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 99900789.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53996882.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334399.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4062025284.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 657237176.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60100.8 |
| 应付管理人报酬 | 566401.75 |
| 应付托管费 | 188800.59 |
| 应付销售服务费 | 98606.65 |
| 应付税费 | 190158.45 |
| 应付利息 | 279426.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 658925062.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3195367522.42 |
| 所有者权益合计 | 3403100221.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 4062025284.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93591731.87 |
| 结算备付金 | 231046.12 |
| 存出保证金 | 31772.42 |
| 交易性金融资产 | 3329417000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3301133000.0 |
| 资产支持证券投资 | 28284000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33148127.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10750125.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3499169803.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 881121278.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 654552.39 |
| 应付管理人报酬 | 586020.72 |
| 应付托管费 | 195340.24 |
| 应付销售服务费 | 79127.7 |
| 应付税费 | 174983.04 |
| 应付利息 | 224360.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 883216273.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2413931305.79 |
| 所有者权益合计 | 2615953530.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3499169803.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169637793.85 |
| 结算备付金 | 14742562.9 |
| 存出保证金 | 48350.07 |
| 交易性金融资产 | 2516242000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2462242000.0 |
| 资产支持证券投资 | 54000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20502676.91 |
| 应收利息 | 29940976.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8853830.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2759968191.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 680181204.72 |
| 应付证券清算款 | 24412280.49 |
| 应付赎回款 | 360500.77 |
| 应付管理人报酬 | 348658.51 |
| 应付托管费 | 116219.51 |
| 应付销售服务费 | 119289.57 |
| 应付税费 | 108940.57 |
| 应付利息 | 360253.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 706270113.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1925729616.99 |
| 所有者权益合计 | 2053698077.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2759968191.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3007401.63 |
| 结算备付金 | 10255761.46 |
| 存出保证金 | 5294256.7 |
| 交易性金融资产 | 2180957900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2180957900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19659064.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10319346.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2229493730.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270096064.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10375552.01 |
| 应付管理人报酬 | 556232.07 |
| 应付托管费 | 185410.68 |
| 应付销售服务费 | 337954.48 |
| 应付税费 | 170828.75 |
| 应付利息 | 154761.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94781.58 |
| 负债合计 | 282051284.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1847497982.23 |
| 所有者权益合计 | 1947442446.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2229493730.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8107359.69 |
| 结算备付金 | 788766.42 |
| 存出保证金 | 218985.36 |
| 交易性金融资产 | 283508700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283508700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2585928.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2198215.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297407954.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81065478.4 |
| 应付证券清算款 | 2022716.95 |
| 应付赎回款 | 51601.61 |
| 应付管理人报酬 | 45006.06 |
| 应付托管费 | 15002.01 |
| 应付销售服务费 | 14092.62 |
| 应付税费 | 18764.03 |
| 应付利息 | 45936.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 83368472.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207564529.73 |
| 所有者权益合计 | 214039481.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 297407954.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1438394.87 |
| 结算备付金 | 199639.57 |
| 存出保证金 | 507715.2 |
| 交易性金融资产 | 442752200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 442752200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4548170.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 440967.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449887087.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124059437.96 |
| 应付证券清算款 | 928678.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88597.63 |
| 应付托管费 | 29532.54 |
| 应付销售服务费 | 22186.33 |
| 应付税费 | 37553.63 |
| 应付利息 | 57233.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32339.44 |
| 负债合计 | 125289843.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321145063.48 |
| 所有者权益合计 | 324597244.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 449887087.6 |
