| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9647.55 | 3990.62 | 41.36% | 1330.21 | 13.79% | -- | -- | 85.67 | 0.89% |
| 2023-06-30 | 4763.55 | 1618.39 | 33.97% | 539.46 | 11.32% | -- | -- | 39.97 | 0.84% |
| 2022-12-31 | 8195.43 | 2377.73 | 29.01% | 792.58 | 9.67% | -- | -- | 102.82 | 1.25% |
| 2022-06-30 | 2796.13 | 841.93 | 30.11% | 280.64 | 10.04% | -- | -- | 57.26 | 2.05% |
| 2021-12-31 | 2577.21 | 677.22 | 26.28% | 225.74 | 8.76% | 16.25 | 0.63% | 104.19 | 4.04% |
| 2021-06-30 | 1191.87 | 329.37 | 27.63% | 109.79 | 9.21% | 7.71 | 0.65% | 57.65 | 4.84% |
| 2020-12-31 | 1756.25 | 489.17 | 27.85% | 163.06 | 9.28% | 15.72 | 0.89% | 279.43 | 15.91% |
| 2020-06-30 | 894.91 | 252.92 | 28.26% | 84.31 | 9.42% | 9.07 | 1.01% | 178.21 | 19.91% |
| 2019-12-31 | 363.31 | 105.21 | 28.96% | 35.07 | 9.65% | 5.00 | 1.38% | 35.31 | 9.72% |
| 2019-06-30 | 201.49 | 68.73 | 34.11% | 22.91 | 11.37% | 3.22 | 1.60% | 24.69 | 12.26% |
