嘉实中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
81821425.29 |
存出保证金 |
401574.28 |
交易性金融资产 |
15424702178.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15424702178.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500097303.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4880346.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16314360002.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1529808689.46 |
应付证券清算款 |
10755242.19 |
应付赎回款 |
215943.69 |
应付管理人报酬 |
3625589.62 |
应付托管费 |
1208529.9 |
应付销售服务费 |
76572.78 |
应付税费 |
1053167.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
405440.83 |
负债合计 |
1547149176.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
13471061692.3 |
所有者权益合计 |
14767210825.9 |
负债和所有者权益合计 |
16314360002.0 |
资产: |
银行存款 |
401852814.62 |
结算备付金 |
169436228.06 |
存出保证金 |
316949.85 |
交易性金融资产 |
17745338572.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17678150481.8 |
资产支持证券投资 |
67188090.41 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2699458.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18319644023.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2641280122.52 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55503.49 |
应付管理人报酬 |
4105908.91 |
应付托管费 |
1368636.31 |
应付销售服务费 |
86733.89 |
应付税费 |
1051116.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
440199.76 |
负债合计 |
2648388221.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
14545346370.3 |
所有者权益合计 |
15671255802.0 |
负债和所有者权益合计 |
18319644023.0 |
资产: |
银行存款 |
614648556.69 |
结算备付金 |
2941952.25 |
存出保证金 |
181073.19 |
交易性金融资产 |
9529298491.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9398367911.83 |
资产支持证券投资 |
130930579.32 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
320346.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10147390419.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2482786634.39 |
应付证券清算款 |
95082.85 |
应付赎回款 |
34175.92 |
应付管理人报酬 |
1961235.55 |
应付托管费 |
653745.15 |
应付销售服务费 |
58829.28 |
应付税费 |
827846.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
551135.8 |
负债合计 |
2486968685.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
7193783457.97 |
所有者权益合计 |
7660421734.0 |
负债和所有者权益合计 |
10147390419.7 |
资产: |
银行存款 |
482667657.85 |
结算备付金 |
194576092.49 |
存出保证金 |
687092.24 |
交易性金融资产 |
11311095690.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11016076347.6 |
资产支持证券投资 |
295019342.49 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1400437.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11990426970.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3110693874.25 |
应付证券清算款 |
10755614.47 |
应付赎回款 |
619117.98 |
应付管理人报酬 |
2200848.94 |
应付托管费 |
733616.32 |
应付销售服务费 |
80799.36 |
应付税费 |
830196.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
411652.33 |
负债合计 |
3126325720.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
8284121622.38 |
所有者权益合计 |
8864101249.49 |
负债和所有者权益合计 |
11990426970.0 |
资产: |
银行存款 |
21857023.21 |
结算备付金 |
143309.4 |
存出保证金 |
18680.01 |
交易性金融资产 |
3885774200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3693640100.0 |
资产支持证券投资 |
192134100.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99900789.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
53996882.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
334399.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4062025284.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
657237176.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
60100.8 |
应付管理人报酬 |
566401.75 |
应付托管费 |
188800.59 |
应付销售服务费 |
98606.65 |
应付税费 |
190158.45 |
应付利息 |
279426.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215000.0 |
负债合计 |
658925062.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
3195367522.42 |
所有者权益合计 |
3403100221.64 |
负债和所有者权益合计 |
4062025284.46 |
资产: |
银行存款 |
93591731.87 |
结算备付金 |
231046.12 |
存出保证金 |
31772.42 |
交易性金融资产 |
3329417000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3301133000.0 |
资产支持证券投资 |
28284000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33148127.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10750125.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3499169803.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
881121278.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
654552.39 |
应付管理人报酬 |
586020.72 |
应付托管费 |
195340.24 |
应付销售服务费 |
79127.7 |
应付税费 |
174983.04 |
应付利息 |
224360.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106616.24 |
负债合计 |
883216273.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2413931305.79 |
所有者权益合计 |
2615953530.08 |
负债和所有者权益合计 |
3499169803.13 |
资产: |
银行存款 |
169637793.85 |
结算备付金 |
14742562.9 |
存出保证金 |
48350.07 |
交易性金融资产 |
2516242000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2462242000.0 |
资产支持证券投资 |
54000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20502676.91 |
应收利息 |
29940976.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8853830.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2759968191.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
680181204.72 |
应付证券清算款 |
24412280.49 |
应付赎回款 |
360500.77 |
应付管理人报酬 |
348658.51 |
应付托管费 |
116219.51 |
应付销售服务费 |
119289.57 |
应付税费 |
108940.57 |
应付利息 |
360253.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215000.0 |
负债合计 |
706270113.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1925729616.99 |
所有者权益合计 |
2053698077.44 |
负债和所有者权益合计 |
2759968191.35 |
资产: |
银行存款 |
3007401.63 |
结算备付金 |
10255761.46 |
存出保证金 |
5294256.7 |
交易性金融资产 |
2180957900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2180957900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19659064.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10319346.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2229493730.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
270096064.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10375552.01 |
应付管理人报酬 |
556232.07 |
应付托管费 |
185410.68 |
应付销售服务费 |
337954.48 |
应付税费 |
170828.75 |
应付利息 |
154761.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94781.58 |
负债合计 |
282051284.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1847497982.23 |
所有者权益合计 |
1947442446.18 |
负债和所有者权益合计 |
2229493730.49 |
资产: |
银行存款 |
8107359.69 |
结算备付金 |
788766.42 |
存出保证金 |
218985.36 |
交易性金融资产 |
283508700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
283508700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2585928.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2198215.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297407954.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
81065478.4 |
应付证券清算款 |
2022716.95 |
应付赎回款 |
51601.61 |
应付管理人报酬 |
45006.06 |
应付托管费 |
15002.01 |
应付销售服务费 |
14092.62 |
应付税费 |
18764.03 |
应付利息 |
45936.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.0 |
负债合计 |
83368472.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
207564529.73 |
所有者权益合计 |
214039481.76 |
负债和所有者权益合计 |
297407954.7 |
资产: |
银行存款 |
1438394.87 |
结算备付金 |
199639.57 |
存出保证金 |
507715.2 |
交易性金融资产 |
442752200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
442752200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4548170.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
440967.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
449887087.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
124059437.96 |
应付证券清算款 |
928678.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
88597.63 |
应付托管费 |
29532.54 |
应付销售服务费 |
22186.33 |
应付税费 |
37553.63 |
应付利息 |
57233.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32339.44 |
负债合计 |
125289843.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
321145063.48 |
所有者权益合计 |
324597244.27 |
负债和所有者权益合计 |
449887087.6 |