| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4718 | 2.06% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.548 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5407 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 104.45% | 2.6% | 65447.72 |
| 2023-09-30 | -- | 101.86% | 4.09% | 54033.67 |
| 2023-06-30 | -- | 112.81% | 3.65% | 66174.83 |
| 2023-03-31 | -- | 128.03% | 5.91% | 43935.73 |
| 2022-12-31 | -- | 122.69% | 8.06% | 43496.22 |
| 2022-09-30 | -- | 130.33% | 5.75% | 61121.02 |
| 2022-06-30 | -- | 124.28% | 7.64% | 61135.44 |
| 2022-03-31 | -- | 118.17% | 0.97% | 50780.09 |
| 2021-12-31 | -- | 108.54% | 0.65% | 58522.30 |
| 2021-09-30 | -- | 130.15% | 4.46% | 23490.83 |
| 2021-06-30 | -- | 126.19% | 3.59% | 26963.78 |
| 2021-03-31 | -- | 125.07% | 4.53% | 31736.90 |
| 2020-12-31 | -- | 119.89% | 8.98% | 42138.33 |
| 2020-09-30 | -- | 125.77% | 0.97% | 51703.45 |
| 2020-06-30 | -- | 111.99% | 0.68% | 100615.51 |
| 2020-03-31 | -- | 137.73% | 0.15% | 127145.61 |
| 2019-12-31 | -- | 132.46% | 4.16% | 4601.86 |
| 2019-09-30 | -- | 117.58% | 3.38% | 5490.38 |
| 2019-06-30 | -- | 136.4% | 0.5% | 7172.70 |
| 2019-03-31 | -- | 133.04% | 0.78% | 22351.14 |
