嘉实中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15910903.41元 |
| 本期利润 |
22219022.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39347443.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
654477234.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7440199.61元 |
| 本期利润 |
12111993.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31153037.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
661748309.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16008840.97元 |
| 本期利润 |
12295381.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20369042.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
434962204.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7615034.16元 |
| 本期利润 |
7939213.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27060338.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
611354381.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8819484.62元 |
| 本期利润 |
9239852.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23967688.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
585223003.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4125442.72元 |
| 本期利润 |
4478794.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14069351.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
269637801.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11233706.02元 |
| 本期利润 |
11483940.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16892026.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
421383330.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10819781.87元 |
| 本期利润 |
7684260.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37344646.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
1006155084.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2010977.54元 |
| 本期利润 |
2110177.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1263718.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
46018643.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655973.73元 |
| 本期利润 |
924224.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433564.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
71727020.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
