| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8021.34 | 2596.70 | 32.37% | 432.78 | 5.40% | -- | -- | 187.65 | 2.34% |
| 2023-06-30 | 3771.50 | 1289.57 | 34.19% | 214.93 | 5.70% | -- | -- | 101.51 | 2.69% |
| 2022-12-31 | 4318.90 | 1895.51 | 43.89% | 348.90 | 8.08% | -- | -- | 103.70 | 2.40% |
| 2022-06-30 | 1321.01 | 627.79 | 47.52% | 137.61 | 10.42% | -- | -- | 35.12 | 2.66% |
| 2021-12-31 | 1066.34 | 312.79 | 29.33% | 104.26 | 9.78% | 11.71 | 1.10% | 19.11 | 1.79% |
| 2021-06-30 | 448.36 | 139.66 | 31.15% | 46.55 | 10.38% | 4.79 | 1.07% | 9.09 | 2.03% |
| 2020-12-31 | 708.88 | 190.80 | 26.92% | 63.60 | 8.97% | 5.06 | 0.71% | 32.70 | 4.61% |
| 2020-06-30 | 406.04 | 102.48 | 25.24% | 34.16 | 8.41% | 2.41 | 0.59% | 21.72 | 5.35% |
| 2019-12-31 | 1546.76 | 447.39 | 28.92% | 149.13 | 9.64% | 6.29 | 0.41% | 277.48 | 17.94% |
| 2019-06-30 | 975.11 | 308.67 | 31.66% | 102.89 | 10.55% | 4.22 | 0.43% | 225.76 | 23.15% |
