| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 340616736.75 |
| 1.利息收入 | 1129919.15 |
| 存款利息收入 | 807163.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311409739.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304563981.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 6845757.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27543053.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534025.12 |
| 减：二、费用 | 80213379.88 |
| 1.管理人报酬 | 25966991.12 |
| 2.托管费 | 4327831.83 |
| 3.销售服务费 | 1876543.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47097260.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47097260.4 |
| 6.其他费用 | 310747.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260403356.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260403356.87 |
| 一、收入： | 188978964.12 |
| 1.利息收入 | 696009.38 |
| 存款利息收入 | 464302.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149963896.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147985302.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 1978594.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37958243.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360814.26 |
| 减：二、费用 | 37715001.27 |
| 1.管理人报酬 | 12895734.65 |
| 2.托管费 | 2149289.1 |
| 3.销售服务费 | 1015131.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21196907.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21196907.82 |
| 6.其他费用 | 153837.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151263962.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151263962.85 |
| 一、收入： | 154502660.86 |
| 1.利息收入 | 996210.94 |
| 存款利息收入 | 720178.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185307376.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184697676.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 609700.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32375019.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574093.02 |
| 减：二、费用 | 43189013.77 |
| 1.管理人报酬 | 18955147.51 |
| 2.托管费 | 3489029.13 |
| 3.销售服务费 | 1037043.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18953891.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18953891.51 |
| 6.其他费用 | 318362.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111313647.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111313647.09 |
| 一、收入： | 72255312.76 |
| 1.利息收入 | 474534.52 |
| 存款利息收入 | 393107.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60182540.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59901108.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 281431.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11511377.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86860.17 |
| 减：二、费用 | 13210103.71 |
| 1.管理人报酬 | 6277858.24 |
| 2.托管费 | 1376147.53 |
| 3.销售服务费 | 351151.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4909290.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4909290.75 |
| 6.其他费用 | 145768.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59045209.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59045209.05 |
| 一、收入： | 46475853.03 |
| 1.利息收入 | 49792668.88 |
| 存款利息收入 | 125363.49 |
| 债券利息收入 | 48901076.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 714449.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4120263.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4120263.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
688225.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115222.82 |
| 减：二、费用 | 10663412.81 |
| 1.管理人报酬 | 3127856.68 |
| 2.托管费 | 1042618.94 |
| 3.销售服务费 | 191090.24 |
| 4.交易费用 | 117142.42 |
| 5.利息支出 | 5757416.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5757416.77 |
| 6.其他费用 | 280893.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35812440.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35812440.22 |
| 一、收入： | 20485564.6 |
| 1.利息收入 | 20469651.1 |
| 存款利息收入 | 54953.75 |
| 债券利息收入 | 20227368.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 145813.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362355.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -362355.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324272.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53996.12 |
| 减：二、费用 | 4483621.49 |
| 1.管理人报酬 | 1396601.14 |
| 2.托管费 | 465533.74 |
| 3.销售服务费 | 90891.35 |
| 4.交易费用 | 47869.15 |
| 5.利息支出 | 2288749.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2288749.31 |
| 6.其他费用 | 136564.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16001943.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16001943.11 |
| 一、收入： | 26305530.89 |
| 1.利息收入 | 26067794.3 |
| 存款利息收入 | 65969.53 |
| 债券利息收入 | 25946050.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
754689.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 754689.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-543996.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27043.64 |
| 减：二、费用 | 7088810.33 |
| 1.管理人报酬 | 1908015.25 |
| 2.托管费 | 636005.04 |
| 3.销售服务费 | 327003.31 |
| 4.交易费用 | 50611.85 |
| 5.利息支出 | 3824022.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3824022.61 |
| 6.其他费用 | 256202.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19216720.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19216720.56 |
| 一、收入： | 15201059.47 |
| 1.利息收入 | 13395249.79 |
| 存款利息收入 | 39465.95 |
| 债券利息收入 | 13350642.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1437464.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1437464.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357383.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10961.48 |
| 减：二、费用 | 4060399.94 |
| 1.管理人报酬 | 1024832.56 |
| 2.托管费 | 341610.86 |
| 3.销售服务费 | 217198.94 |
| 4.交易费用 | 24062.3 |
| 5.利息支出 | 2283605.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2283605.34 |
| 6.其他费用 | 124384.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11140659.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11140659.53 |
| 一、收入： | 57706080.3 |
| 1.利息收入 | 61955504.76 |
| 存款利息收入 | 1567862.22 |
| 债券利息收入 | 55338502.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5062777.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5062777.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
754800.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58551.89 |
| 减：二、费用 | 15467633.02 |
| 1.管理人报酬 | 4473873.97 |
| 2.托管费 | 1491291.34 |
| 3.销售服务费 | 2774779.53 |
| 4.交易费用 | 62851.49 |
| 5.利息支出 | 6232801.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6232801.72 |
| 6.其他费用 | 257366.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42238447.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42238447.28 |
| 一、收入： | 38335952.94 |
| 1.利息收入 | 37328145.74 |
| 存款利息收入 | 1541722.34 |
| 债券利息收入 | 30785684.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1185120.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1185120.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2182452.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10475.33 |
| 减：二、费用 | 9751130.31 |
| 1.管理人报酬 | 3086735.54 |
| 2.托管费 | 1028911.84 |
| 3.销售服务费 | 2257596.61 |
| 4.交易费用 | 42246.5 |
| 5.利息支出 | 3127186.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3127186.91 |
| 6.其他费用 | 117879.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28584822.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28584822.63 |
