名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 23465240.7 |
存出保证金 | 73651.0 |
交易性金融资产 | 9578709287.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9183040227.66 |
资产支持证券投资 | 395669059.47 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 63371.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22391501.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9626510728.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2057594807.97 |
应付证券清算款 | 64963.74 |
应付赎回款 | 37723869.46 |
应付管理人报酬 | 1873728.15 |
应付托管费 | 312288.02 |
应付销售服务费 | 105361.6 |
应付税费 | 441301.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330355.6 |
负债合计 | 2098446676.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6497619085.09 |
所有者权益合计 | 7528064052.52 |
负债和所有者权益合计 | 9626510728.93 |
资产: | |
银行存款 | 4874442.83 |
结算备付金 | 18639299.91 |
存出保证金 | 70473.08 |
交易性金融资产 | 13242322340.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13019604198.7 |
资产支持证券投资 | 222718142.13 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150028997.12 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7804211.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13423739764.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3168349562.54 |
应付证券清算款 | 44962.6 |
应付赎回款 | 7773648.59 |
应付管理人报酬 | 2418747.31 |
应付托管费 | 403124.56 |
应付销售服务费 | 210516.97 |
应付税费 | 542742.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287062.56 |
负债合计 | 3180030368.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8962998786.85 |
所有者权益合计 | 10243709396.7 |
负债和所有者权益合计 | 13423739764.8 |
资产: | |
银行存款 | 201882315.65 |
结算备付金 | 22406599.83 |
存出保证金 | 12647.7 |
交易性金融资产 | 9169273615.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9129143474.96 |
资产支持证券投资 | 40130140.27 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24638.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44893569.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9438493386.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2463505268.24 |
应付证券清算款 | 40272.97 |
应付赎回款 | 12366735.05 |
应付管理人报酬 | 1731992.64 |
应付托管费 | 288665.47 |
应付销售服务费 | 104347.11 |
应付税费 | 445934.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272816.95 |
负债合计 | 2478756033.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6196158315.62 |
所有者权益合计 | 6959737352.91 |
负债和所有者权益合计 | 9438493386.0 |
资产: | |
银行存款 | 1580702.9 |
结算备付金 | 27941587.72 |
存出保证金 | 7526.88 |
交易性金融资产 | 9034956616.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9009861598.23 |
资产支持证券投资 | 25095018.09 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 93941460.2 |
应收证券清算款 | 13963807.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8537050.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9180928752.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 829797206.7 |
应付证券清算款 | 13873051.7 |
应付赎回款 | 32931019.32 |
应付管理人报酬 | 2052698.66 |
应付托管费 | 342116.45 |
应付销售服务费 | 127681.25 |
应付税费 | 694319.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 327350.01 |
负债合计 | 880145443.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7435311958.77 |
所有者权益合计 | 8300783308.26 |
负债和所有者权益合计 | 9180928752.12 |
资产: | |
银行存款 | 1266232.6 |
结算备付金 | 3003324.07 |
存出保证金 | 12390.12 |
交易性金融资产 | 1692980080.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1676270680.0 |
资产支持证券投资 | 16709400.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 569293.6 |
应收利息 | 13917738.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 868879.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1712617938.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 419068591.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1005960.8 |
应付管理人报酬 | 315939.33 |
应付托管费 | 105313.12 |
应付销售服务费 | 23082.11 |
应付税费 | 178876.17 |
应付利息 | 96572.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170091.78 |
负债合计 | 421022436.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1175528934.09 |
所有者权益合计 | 1291595501.98 |
负债和所有者权益合计 | 1712617938.57 |
资产: | |
银行存款 | 5954035.05 |
结算备付金 | 3109353.61 |
存出保证金 | 4584.44 |
交易性金融资产 | 1294058690.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1253058690.0 |
资产支持证券投资 | 41000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000215.0 |
应收证券清算款 | 3798931.51 |
应收利息 | 17894552.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398501.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1335218863.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 261277354.35 |
应付证券清算款 | 9535225.52 |
应付赎回款 | 3020559.16 |
应付管理人报酬 | 264062.91 |
应付托管费 | 88021.01 |
应付销售服务费 | 14054.6 |
应付税费 | 124897.97 |
应付利息 | 82783.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145157.53 |
负债合计 | 274599077.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 982091448.74 |
所有者权益合计 | 1060619786.32 |
负债和所有者权益合计 | 1335218863.58 |
资产: | |
银行存款 | 437307.61 |
结算备付金 | 1226463.54 |
存出保证金 | 256.26 |
交易性金融资产 | 686063200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 686063200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 417635.72 |
应收利息 | 6996632.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2608824.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 697750320.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 165229521.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1308838.4 |
应付管理人报酬 | 131428.24 |
应付托管费 | 43809.41 |
应付销售服务费 | 17187.09 |
应付税费 | 61712.37 |
应付利息 | 47412.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180845.35 |
负债合计 | 167051013.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500058108.44 |
所有者权益合计 | 530699306.55 |
负债和所有者权益合计 | 697750320.01 |
资产: | |
银行存款 | 983999.83 |
结算备付金 | 1853119.97 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 746497000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 746497000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10793433.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12038.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 760139592.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 182259230.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1882812.51 |
应付管理人报酬 | 146426.24 |
应付托管费 | 48808.75 |
应付销售服务费 | 25738.76 |
应付税费 | 56193.71 |
应付利息 | 26106.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89846.21 |
负债合计 | 184573353.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 550186635.01 |
所有者权益合计 | 575566238.7 |
负债和所有者权益合计 | 760139592.03 |
资产: | |
银行存款 | 1053843.46 |
结算备付金 | 417745.72 |
存出保证金 | 4845.05 |
交易性金融资产 | 1095254300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1095254300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10399282.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24008.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1107154025.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 277188830.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14072925.52 |
应付管理人报酬 | 203807.89 |
应付托管费 | 67935.96 |
应付销售服务费 | 72762.73 |
应付税费 | 122632.3 |
应付利息 | 129436.61 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202178.83 |
负债合计 | 292087657.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 792167867.96 |
所有者权益合计 | 815066367.34 |
负债和所有者权益合计 | 1107154025.07 |
资产: | |
银行存款 | 1565454.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1435186600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1435186600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22842986.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22708.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1459617749.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 393048828.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16578433.57 |
应付管理人报酬 | 290984.81 |
应付托管费 | 96994.94 |
应付销售服务费 | 160138.68 |
应付税费 | 139143.25 |
应付利息 | 183352.75 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97713.61 |
负债合计 | 410631488.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1035331241.09 |
所有者权益合计 | 1048986261.03 |
负债和所有者权益合计 | 1459617749.42 |