富国短债债券型C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23465240.7 |
| 存出保证金 |
73651.0 |
| 交易性金融资产 |
9578709287.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9183040227.66 |
| 资产支持证券投资 |
395669059.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63371.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22391501.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9626510728.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2057594807.97 |
| 应付证券清算款 |
64963.74 |
| 应付赎回款 |
37723869.46 |
| 应付管理人报酬 |
1873728.15 |
| 应付托管费 |
312288.02 |
| 应付销售服务费 |
105361.6 |
| 应付税费 |
441301.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330355.6 |
| 负债合计 |
2098446676.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6497619085.09 |
| 所有者权益合计 |
7528064052.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
9626510728.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4874442.83 |
| 结算备付金 |
18639299.91 |
| 存出保证金 |
70473.08 |
| 交易性金融资产 |
13242322340.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13019604198.7 |
| 资产支持证券投资 |
222718142.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150028997.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7804211.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13423739764.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3168349562.54 |
| 应付证券清算款 |
44962.6 |
| 应付赎回款 |
7773648.59 |
| 应付管理人报酬 |
2418747.31 |
| 应付托管费 |
403124.56 |
| 应付销售服务费 |
210516.97 |
| 应付税费 |
542742.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287062.56 |
| 负债合计 |
3180030368.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8962998786.85 |
| 所有者权益合计 |
10243709396.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13423739764.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201882315.65 |
| 结算备付金 |
22406599.83 |
| 存出保证金 |
12647.7 |
| 交易性金融资产 |
9169273615.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9129143474.96 |
| 资产支持证券投资 |
40130140.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24638.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44893569.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9438493386.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2463505268.24 |
| 应付证券清算款 |
40272.97 |
| 应付赎回款 |
12366735.05 |
| 应付管理人报酬 |
1731992.64 |
| 应付托管费 |
288665.47 |
| 应付销售服务费 |
104347.11 |
| 应付税费 |
445934.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272816.95 |
| 负债合计 |
2478756033.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6196158315.62 |
| 所有者权益合计 |
6959737352.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9438493386.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1580702.9 |
| 结算备付金 |
27941587.72 |
| 存出保证金 |
7526.88 |
| 交易性金融资产 |
9034956616.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9009861598.23 |
| 资产支持证券投资 |
25095018.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93941460.2 |
| 应收证券清算款 |
13963807.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8537050.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9180928752.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
829797206.7 |
| 应付证券清算款 |
13873051.7 |
| 应付赎回款 |
32931019.32 |
| 应付管理人报酬 |
2052698.66 |
| 应付托管费 |
342116.45 |
| 应付销售服务费 |
127681.25 |
| 应付税费 |
694319.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327350.01 |
| 负债合计 |
880145443.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7435311958.77 |
| 所有者权益合计 |
8300783308.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
9180928752.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266232.6 |
| 结算备付金 |
3003324.07 |
| 存出保证金 |
12390.12 |
| 交易性金融资产 |
1692980080.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676270680.0 |
| 资产支持证券投资 |
16709400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
569293.6 |
| 应收利息 |
13917738.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
868879.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1712617938.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419068591.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1005960.8 |
| 应付管理人报酬 |
315939.33 |
| 应付托管费 |
105313.12 |
| 应付销售服务费 |
23082.11 |
| 应付税费 |
178876.17 |
| 应付利息 |
96572.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170091.78 |
| 负债合计 |
421022436.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175528934.09 |
| 所有者权益合计 |
1291595501.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1712617938.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5954035.05 |
| 结算备付金 |
3109353.61 |
| 存出保证金 |
4584.44 |
| 交易性金融资产 |
1294058690.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253058690.0 |
| 资产支持证券投资 |
41000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000215.0 |
| 应收证券清算款 |
3798931.51 |
| 应收利息 |
17894552.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398501.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1335218863.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261277354.35 |
| 应付证券清算款 |
9535225.52 |
| 应付赎回款 |
3020559.16 |
| 应付管理人报酬 |
264062.91 |
| 应付托管费 |
88021.01 |
| 应付销售服务费 |
14054.6 |
| 应付税费 |
124897.97 |
| 应付利息 |
82783.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145157.53 |
| 负债合计 |
274599077.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982091448.74 |
| 所有者权益合计 |
1060619786.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1335218863.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437307.61 |
| 结算备付金 |
1226463.54 |
| 存出保证金 |
256.26 |
| 交易性金融资产 |
686063200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
686063200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
417635.72 |
| 应收利息 |
6996632.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2608824.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697750320.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165229521.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308838.4 |
| 应付管理人报酬 |
131428.24 |
| 应付托管费 |
43809.41 |
| 应付销售服务费 |
17187.09 |
| 应付税费 |
61712.37 |
| 应付利息 |
47412.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180845.35 |
| 负债合计 |
167051013.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500058108.44 |
| 所有者权益合计 |
530699306.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
697750320.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983999.83 |
| 结算备付金 |
1853119.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
746497000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
746497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10793433.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12038.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760139592.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
182259230.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1882812.51 |
| 应付管理人报酬 |
146426.24 |
| 应付托管费 |
48808.75 |
| 应付销售服务费 |
25738.76 |
| 应付税费 |
56193.71 |
| 应付利息 |
26106.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89846.21 |
| 负债合计 |
184573353.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550186635.01 |
| 所有者权益合计 |
575566238.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
760139592.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053843.46 |
| 结算备付金 |
417745.72 |
| 存出保证金 |
4845.05 |
| 交易性金融资产 |
1095254300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1095254300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10399282.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24008.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107154025.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277188830.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14072925.52 |
| 应付管理人报酬 |
203807.89 |
| 应付托管费 |
67935.96 |
| 应付销售服务费 |
72762.73 |
| 应付税费 |
122632.3 |
| 应付利息 |
129436.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202178.83 |
| 负债合计 |
292087657.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792167867.96 |
| 所有者权益合计 |
815066367.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107154025.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1565454.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1435186600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1435186600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22842986.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22708.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1459617749.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
393048828.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16578433.57 |
| 应付管理人报酬 |
290984.81 |
| 应付托管费 |
96994.94 |
| 应付销售服务费 |
160138.68 |
| 应付税费 |
139143.25 |
| 应付利息 |
183352.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97713.61 |
| 负债合计 |
410631488.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1035331241.09 |
| 所有者权益合计 |
1048986261.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1459617749.42 |
