名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 94.16% | -- | 5.94% | 3502.06 |
2023-09-30 | 94.31% | -- | 6.22% | 3419.43 |
2023-06-30 | 94.17% | -- | 5.83% | 4348.49 |
2023-03-31 | 93.99% | -- | 5.96% | 4027.03 |
2022-12-31 | 94.66% | -- | 5.6% | 5490.03 |
2022-09-30 | 94.14% | -- | 5.9% | 6890.92 |
2022-06-30 | 93.68% | -- | 5.72% | 7728.59 |
2022-03-31 | 94.73% | -- | 5.58% | 10965.22 |
2021-12-31 | 94.66% | -- | 9.37% | 7542.40 |
2021-09-30 | 94.47% | -- | 5.59% | 6474.14 |
2021-06-30 | 92.54% | -- | 6.22% | 8883.46 |
2021-03-31 | 93.71% | -- | 10.29% | 13131.16 |
2020-12-31 | 91.81% | -- | 23.76% | 4425.03 |
2020-09-30 | 92.6% | -- | 8.73% | 2882.38 |
2020-06-30 | 91.94% | 1.86% | 5.19% | 1597.38 |
2020-03-31 | 93.89% | 4.7% | 1.43% | 3017.63 |
2019-12-31 | 93.02% | 3.15% | 4.48% | 3215.03 |
2019-09-30 | 92.2% | 3.53% | 4.18% | 2968.01 |
2019-06-30 | 91.96% | 4.81% | 2.58% | 1393.79 |