名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 50.85 | 24.82 | 48.81% | 4.96 | 9.76% | -- | -- | 10.95 | 21.53% |
2022-12-31 | 147.98 | 78.73 | 53.20% | 15.75 | 10.64% | -- | -- | 31.81 | 21.50% |
2022-06-30 | 83.31 | 45.75 | 54.91% | 9.15 | 10.98% | -- | -- | 18.14 | 21.77% |
2021-12-31 | 219.82 | 81.77 | 37.20% | 16.35 | 7.44% | 70.04 | 31.86% | 31.09 | 14.14% |
2021-06-30 | 124.98 | 44.23 | 35.39% | 8.85 | 7.08% | 45.57 | 36.46% | 16.05 | 12.85% |
2020-12-31 | 100.31 | 29.97 | 29.88% | 5.99 | 5.98% | 38.67 | 38.55% | 12.42 | 12.38% |
2020-06-30 | 26.20 | 9.34 | 35.65% | 1.87 | 7.13% | 6.92 | 26.42% | 1.96 | 7.50% |
2019-12-31 | 25.53 | 8.92 | 34.95% | 1.78 | 6.99% | 7.86 | 30.77% | 0.99 | 3.87% |
2019-06-30 | 7.04 | 1.67 | 23.66% | 0.33 | 4.73% | 3.05 | 43.33% | 0.22 | 3.08% |