名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康港股通大消费指数… | 0.8028 | 1.89% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 1.89% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康蓝筹优势股票 | 0.9399 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6044 | 2.09% |
泰康现金管家货币C | 0.6042 | 2.09% |
泰康薪意保货币B | 0.5253 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.5381 | 1.84% |
泰康薪意保货币C | 0.4668 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 92.90 | -435.90 | -469.19% | -- | -- | 522.78 | 562.71% |
2023-06-30 | 688.29 | 63.30 | 9.20% | -- | -- | 98.49 | 14.31% |
2022-12-31 | 512.04 | -538.86 | -105.24% | 0.00 | 0.00% | 755.32 | 147.51% |
2022-06-30 | 1417.46 | 147.17 | 10.38% | 0.00 | 0.00% | 251.59 | 17.75% |
2021-12-31 | 707.90 | 551.35 | 77.88% | -- | -- | 657.49 | 92.88% |
2021-06-30 | 1298.83 | 746.36 | 57.46% | -- | -- | 416.79 | 32.09% |
2020-12-31 | -355.20 | -343.16 | 96.61% | -1.16 | 0.33% | 124.16 | -34.95% |
2020-06-30 | -565.95 | -178.94 | 31.62% | -0.79 | 0.14% | 37.16 | -6.57% |
2019-12-31 | 190.40 | 1.52 | 0.80% | -- | -- | 61.64 | 32.37% |
2019-06-30 | -19.42 | -1.01 | 5.21% | -- | -- | 33.82 | -174.15% |