| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.982 | 1.59% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9849 | 1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9615 | 1.03% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8046 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5082 | 2.77% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4539 | 2.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4427 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4428 | 2.53% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6211 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 929036.73 |
| 1.利息收入 | 22680.12 |
| 存款利息收入 | 22680.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
868759.67 |
| 股票投资收益 | -4358990.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5227750.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26571.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11025.54 |
| 减：二、费用 | 883136.22 |
| 1.管理人报酬 | 425181.33 |
| 2.托管费 | 85036.23 |
| 3.销售服务费 | 179612.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193306.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45900.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45900.51 |
| 一、收入： | 6882852.15 |
| 1.利息收入 | 12507.34 |
| 存款利息收入 | 12507.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1617901.41 |
| 股票投资收益 | 632973.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984927.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5247208.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5234.7 |
| 减：二、费用 | 508536.52 |
| 1.管理人报酬 | 248238.72 |
| 2.托管费 | 49647.75 |
| 3.销售服务费 | 109465.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101184.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6374315.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6374315.63 |
| 一、收入： | 5120357.86 |
| 1.利息收入 | 46608.29 |
| 存款利息收入 | 46608.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2164631.52 |
| 股票投资收益 | -5388613.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7553213.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2842376.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66741.87 |
| 减：二、费用 | 1479777.06 |
| 1.管理人报酬 | 787259.57 |
| 2.托管费 | 157451.87 |
| 3.销售服务费 | 318149.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216916.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3640580.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3640580.8 |
| 一、收入： | 14174563.81 |
| 1.利息收入 | 29805.61 |
| 存款利息收入 | 29805.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3987701.13 |
| 股票投资收益 | 1471747.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2515922.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10094758.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62298.42 |
| 减：二、费用 | 833096.91 |
| 1.管理人报酬 | 457486.07 |
| 2.托管费 | 91497.16 |
| 3.销售服务费 | 181374.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102738.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13341466.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13341466.9 |
| 一、收入： | 7079025.58 |
| 1.利息收入 | 49052.6 |
| 存款利息收入 | 49052.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12088355.83 |
| 股票投资收益 | 5513482.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6574873.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5129200.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70817.43 |
| 减：二、费用 | 2198217.24 |
| 1.管理人报酬 | 817720.16 |
| 2.托管费 | 163543.95 |
| 3.销售服务费 | 310935.07 |
| 4.交易费用 | 700420.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205597.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4880808.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4880808.34 |
| 一、收入： | 12988332.34 |
| 1.利息收入 | 28373.51 |
| 存款利息收入 | 28373.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11631483.0 |
| 股票投资收益 | 7463566.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4167916.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1268453.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60022.62 |
| 减：二、费用 | 1249825.71 |
| 1.管理人报酬 | 442343.01 |
| 2.托管费 | 88468.56 |
| 3.销售服务费 | 160546.11 |
| 4.交易费用 | 455660.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102807.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11738506.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11738506.63 |
| 一、收入： | -3551966.18 |
| 1.利息收入 | 46767.23 |
| 存款利息收入 | 22166.11 |
| 债券利息收入 | 24601.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2201688.08 |
| 股票投资收益 | -3431632.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11611.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241555.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1464785.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67740.52 |
| 减：二、费用 | 1003087.1 |
| 1.管理人报酬 | 299722.5 |
| 2.托管费 | 59944.48 |
| 3.销售服务费 | 124182.78 |
| 4.交易费用 | 386715.55 |
| 5.利息支出 | 110.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110.38 |
| 6.其他费用 | 132411.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4555053.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4555053.28 |
| 一、收入： | -5659475.87 |
| 1.利息收入 | 28148.96 |
| 存款利息收入 | 5178.1 |
| 债券利息收入 | 22970.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1425665.15 |
| 股票投资收益 | -1789372.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7856.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371563.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4267125.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5166.02 |
| 减：二、费用 | 261972.14 |
| 1.管理人报酬 | 93405.02 |
| 2.托管费 | 18681.0 |
| 3.销售服务费 | 19649.25 |
| 4.交易费用 | 69200.47 |
| 5.利息支出 | 86.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86.0 |
| 6.其他费用 | 60950.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5921448.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5921448.01 |
| 一、收入： | 1904025.2 |
| 1.利息收入 | 26854.24 |
| 存款利息收入 | 10155.98 |
| 债券利息收入 | 16154.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
631612.02 |
| 股票投资收益 | 15212.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616399.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1244252.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306.71 |
| 减：二、费用 | 255292.86 |
| 1.管理人报酬 | 89236.31 |
| 2.托管费 | 17847.22 |
| 3.销售服务费 | 9883.17 |
| 4.交易费用 | 78561.85 |
| 5.利息支出 | 48.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48.66 |
| 6.其他费用 | 59715.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1648732.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1648732.34 |
| 一、收入： | -194191.82 |
| 1.利息收入 | 9040.63 |
| 存款利息收入 | 4750.3 |
| 债券利息收入 | 3746.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328067.12 |
| 股票投资收益 | -10126.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338193.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531468.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169.28 |
| 减：二、费用 | 70407.67 |
| 1.管理人报酬 | 16659.19 |
| 2.托管费 | 3331.81 |
| 3.销售服务费 | 2167.73 |
| 4.交易费用 | 30508.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17740.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264599.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264599.49 |
