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基金买卖网 > 基金净值 > 凯石淳行业精选混合C (006814)
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凯石淳行业精选混合C006814
基金类型:混合型     成立日期:2019-01-18     基金规模:0.01亿份     基金经理: 周德生 
基金全称:凯石淳行业精选混合型证券投资基金     基金管理人:凯石基金管理有限公司    
 
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关于凯石淳行业精选混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告
关于凯石淳行业精选混合型证券投资基金
开放日常转换业务的公告

公告送出日期:2020 年 03 月 02 日

1 公告基本信息
基金名称 凯石淳行业精选混合型证券投资基金
基金简称 凯石淳行业精选混合
基金主代码 006103
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 19 日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 凯石基金管理有限公司
公告依据 《凯石淳行业精选混合型证券投资基金基金合同》、《凯石淳行业精选混合型证券投资基金招募说明书》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

转换转入起始日 2020 年 3 月 2 日

转换转出起始日 2020 年 3 月 2 日

下属分级基金的基金简称 凯石淳行业精选混合 A 凯石淳行业精选混合 C
下属分级基金的交易代码 006103 006814
该分级基金是否开放转换、定期定额投资 是 是
2 日常转换业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
3.1.1 基金转换费用
基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人公告规定的条件,将其持有的本公司旗下某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金份额的行为。
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出、转入基金的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时转出基金的赎回费和两只基金的申购费差异情况而定。基金转换费用由投资者承担。
(1)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
(2)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
3.1.2 基金转换费用的计算
转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率
转入基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)。

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=(转出基金金额-转出基金赎回费)×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)。
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费),0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取 0。
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值(转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。)
3.2 其他与转换相关的事项
3.2.1 适用基金范围
本次公告开通基金转换业务的基金名单如下,公司开通转换业务的基金之间可以互相转换,本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体公告情况确定是否适用该业务:
凯石淳行业精选混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:006103)
凯石淳行业精选混合型证券投资基金 C 类份额(基金代码:006814)
凯石涵行业精选混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:006362)
凯石涵行业精选混合型证券投资基金 C 类份额(基金代码:006815)
凯石湛混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:006822)
凯石湛混合型证券投资基金 C 类份额(基金代码:006823)
凯石浩品质经营混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:007399)
凯石浩品质经营混合型证券投资基金 C 类份额(基金代码:007400)
凯石沣混合型证券投资基金 A 类份额(基金代码:007257)
凯石沣混合型证券投资基金 C 类份额(基金代码:007258)
凯石岐短债债券型证券投资基金 A 类份额(基金代码:008433)
凯石岐短债债券型证券投资基金 C 类份额(基金代码:008434)
3.2.2 基金转换业务规则
(1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
(2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
(3)投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可申购状态。
(4)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。
(5)单笔转换申请限额适用各基金《基金合同》、《招募说明书》、转换基金相关公告中关于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
(6)正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
(7)单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在转出申
请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
(8)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。
(9)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
(10)基金转换的两只基金必须在同一销售机构销售的、在同一基金注册登记机构处注册登记的、由同一基金管理人管理的基金。同一只基金不同份额类别之间不可进行转换。
3.2.3 暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
(一)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(二)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(三)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难。
(四)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
(五)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
(六)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前在中国证监会指定的媒体上予以公告。
4 基金销售机构
4.1 直销机构
凯石基金管理有限公司直销中心
住所:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 2 楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 2 楼
法定代表人:陈继武
电话:021-80365194/80365195
传真:021-80365196/80365197
联系人:龚靖文
公司网址:www.vstonefund.com
凯石基金客户服务热线:021-60431122
4.2 代销机构
1)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人:李伏安
联系人:潘鹏程
联系电话:022-58558888
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
2)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林

联系人:赵杨
联系电话:0755-82088888
传真:0755-82011018
客服电话:95511-3
网址:www.bank.pingan.com
3)郑州银行股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 22 号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 22 号
法定代表人:王天宇
联系人:焦明飞
联系电话:0371-67003317
传真:0371-67009097
网址:www.zzbank.cn/
4)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 9 楼
法定代表人:高建平
联系人:陈晓
联系电话:021-52629999-218021
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
5)万联证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
联系方式:020-38286026
客服电话:95322
公司官网:www.wlzq.cn
6)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:拉萨市北京中路 101 号
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
联系电话:021-23586603
客服电话:95357
网址:www.18.cn
7)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807

客服电话:4008888888 或 95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
8)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
联系电话:0755-82943666
传真:0755-829437373
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
9)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
联系电话:0755-82570586
传真:0755-82960582
客服电话:95329
网址:www.zszq.com
10)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:朱琴
联系电话:021-20315161
传真:021-20315125
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
11)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
联系电话:010-85156398
传真:010-65182261
客服电话:95587
网址:www.csc108.com
12)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754

传真:021-60819988
客服电话:4009908826
公司网址:www.citicsf.com
13)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
客服电话:95548
公司网址:sd.citics.com
14)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
电话:010-60838888
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
15)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19C13

法定代表人:王伟刚
联系人:宋子琪
电话:010-62680527
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com
16)海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
发定代表人:惠晓川
联系人:毛林
联系电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话:4008081016
网址:www.fundhaiyin.com
17)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人:赵学军
联系人:李雯
联系电话:010-60842306

传真:010-85712195
客服电话:4000218850
网址:www.harvestwm.cn
18)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:王锋
联系人:张云飞
传真:025-66996699
客服电话:025-66996699
网址:www.snjijin.com
19)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
联系电话:021-20613999
传真:021-68596919
客服电话:4007009665
网址:www.ehowbuy.com
20)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室
法定代表人:王翔
联系人:骆睆
联系电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
21)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:冯强
联系电话:021-63333389-129
传真:021-63333389
客服电话:4006433389
网址:www.vstonewealth.com
22)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 层
法定代表人:李兴春
联系人:陈孜明
传真:021-61101630

客服电话:95733
网址:www.leadfund.com.cn
23)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人:燕斌
联系人:汪耀祖
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4001181188
网址:www.66liantai.com
24)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:王维
联系电话:021-54509977
传真:021-64385308
客服电话:95021/4001818188
网址:www.fund.eastmoney.com
25)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人:冷飞
联系人:曾芸
联系电话:021-50810673
传真:021-50810687
客服电话:4007118718
网址:www.wacaijijin.com
26)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:王敏
联系电话:021-2069-1831
传真:021-2069-1861
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
27)深圳前海财厚基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区 11 栋 A 座 3608 室

法定代表人:杨艳平
联系人:叶见云
传真:0755-26640652

客服电话:4001286800
网址:www.caiho.cn
28)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

法定代表人:薛峰
联系人:徐丽平
联系电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006788887
网址:www.zlfund.cn/
29)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:李春光
联系人:徐江
联系电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客服电话:4000411001
网址:www.haojiyoujijin.com
30)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809

法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
联系电话:010-52413385
传真:010-59644496
客服电话:4006099200
网址:www.yixinfund.com
31)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人:TEOWEEHOWE
联系人:叶健
联系电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:4006840500
网址:www.ifastps.com.cn
32)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人:钱昊旻
联系人:沈晨
电话:010-59336544

传真:010-59336586
客服电话:4008909998
网址:www.jnlc.com
33)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
5 其他需要提示的事项
本公告仅对本基金的开放日常转换业务予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,可通过本基金管理人网站(www.vstonefund.com)查阅本基金相关法律文件。
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特此公告。
凯石基金管理有限公司

2020 年 3 月 2 日
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