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基金买卖网 > 基金净值 > 凯石淳行业精选混合C (006814)
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凯石淳行业精选混合C006814
基金类型:混合型     成立日期:2019-01-18     基金规模:0.00亿份     基金经理: 周德生 
基金全称:凯石淳行业精选混合型证券投资基金     基金管理人:凯石基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.31%
  • 近一月
    增长率
    3.91%
  • 近一季
    增长率
    17.82%
  • 近半年
    增长率
    23.20%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

凯石淳行业精选混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 4180930.43元
本期利润 3169943.16元
加权平均基金份额本期利润 0.234元
本期加权平均净值利润率 23.71%
本期基金份额净值增长率 4.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 978.12元
期末可供分配基金份额利润 0.002元
期末基金资产净值 502479.34元
期末基金份额净值 1.002元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 1379398.01元
本期利润 2119023.54元
加权平均基金份额本期利润 0.2764元
本期加权平均净值利润率 30.1%
本期基金份额净值增长率 8.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1478358.98元
期末可供分配基金份额利润 -0.0415元
期末基金资产净值 34145497.52元
期末基金份额净值 0.9585元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 156814.19元
本期利润 -260043.79元
加权平均基金份额本期利润 -0.2467元
本期加权平均净值利润率 -25.3%
本期基金份额净值增长率 -3.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -168535.9元
期末可供分配基金份额利润 -0.1439元
期末基金资产净值 1002369.65元
期末基金份额净值 0.8561元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -3.33%
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