凯石淳行业精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4303199.08元 |
| 本期利润 |
3397217.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86157.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2595元 |
| 期末基金资产净值 |
418199.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4180930.43元 |
| 本期利润 |
3169943.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
978.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
502479.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1379398.01元 |
| 本期利润 |
2119023.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1478358.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
34145497.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156814.19元 |
| 本期利润 |
-260043.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168535.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
1002369.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.33% |
