| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.59% | -3.74% | -0.65% | 5.20% | 11.15% | 33.54% | 33.49% | -- |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[混合型] | 30.97% | -1.39% | 2.79% | 8.76% | 26.35% | 29.78% | 30.56% | 14.21% |
| 同类排名[混合型] |
1738|4369 | 3163|4413 | 2206|4421 | 2451|4278 | 1493|3963 | 1881|3380 | 2079|2849 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-03-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-03-01 | 1.3787 | 1.5587 | 1.58% | |
| 2021-02-26 | 1.3573 | 1.5373 | -2.37% | |
| 2021-02-25 | 1.3903 | 1.5703 | -0.22% | |
| 2021-02-24 | 1.3934 | 1.5734 | -2.38% | |
| 2021-02-23 | 1.4273 | 1.6073 | -0.34% |
截至2020-12-31 凯石涵行业精选混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 2.00 | 135.09 | 9.26% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 105.25 | 7.21% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 89.22 | 6.11% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 85.85 | 5.88% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 80.31 | 5.50% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 76.26 | 5.23% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.33 | 5.02% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 67.36 | 4.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 66.88 | 4.58% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.00 | 50.67 | 3.47% |
