| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-07 | 3.24 | -- | -- | -- | -- | 3.23 | 99.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 29.12 | 9.74 | 33.45% | 1.95 | 6.69% | 10.67 | 36.66% | 3.09 | 10.61% |
| 2020-12-31 | 28.47 | 10.21 | 35.87% | 2.04 | 7.17% | 6.32 | 22.18% | 2.71 | 9.53% |
| 2020-06-30 | 12.34 | 4.59 | 37.17% | 0.92 | 7.43% | 2.18 | 17.68% | 1.07 | 8.64% |
| 2019-12-31 | 22.71 | 6.85 | 30.15% | 1.37 | 6.03% | 6.32 | 27.84% | 1.29 | 5.66% |
| 2019-06-30 | 11.83 | 3.06 | 25.86% | 0.61 | 5.17% | 4.40 | 37.15% | 0.60 | 5.08% |
