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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康港股通地产指数A (006816)
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泰康港股通地产指数A006816
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2019-01-29     基金规模:0.12亿份     基金经理: 黄成扬 刘伟 
基金全称:泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    -7.83%
  • 近一季
    增长率
    -12.45%
  • 近半年
    增长率
    -1.37%
净值估算 仅供参考 
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关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2020年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金 2020 年非港股通交易
日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康资产管理有限责任公司决定于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2020 年非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

一、适用基金范围

序号 基金名称 基金代码

1 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 001910

2 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 002653

3 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 003378

4 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 003580

5 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 004340

6 A 类:005474
泰康均衡优选混合型证券投资基金

C 类:005475

7 A 类:005523
泰康颐年混合型证券投资基金

C 类:005524

8 A 类:005823
泰康颐享混合型证券投资基金

C 类:005824

9 A 类:006578
泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金

C 类:006579

10 A 类:006816
泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金

C 类:006817

11 A 类:006930
泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金

C 类:006931

12 A 类:006786
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金

C 类:006787

13 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 A 类:006809

C 类:006810

14 A 类:006207
泰康裕泰债券型证券投资基金

C 类:006208

15 A 类:006904
泰康产业升级混合型证券投资基金

C 类:006905

二、2020 年非港股通交易日时间安排

根据上海证券交易所《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于 2019 年底及 2020 年深港通下的港股通交易日安排的通知》,下列节假日期间不提供港股通服务。

节日名称 不提供港股通服务期间

春节 1 月 22 日(星期三)至 1 月 30 日(星期四)

清明节 4 月 2 日(星期四)至 4 月 6 日(星期一)

香港耶稣受难节、复活节 4 月 10 日(星期五)至 4 月 13 日(星期一)

香港佛诞日、劳动节 4 月 28 日(星期二)至 5 月 5 日(星期二)

端午节 6 月 23 日(星期二)至 6 月 27 日(星期六)

香港特别行政区成立纪念日 7 月 1 日(星期三)

国庆节、中秋节 9 月 29 日(星期二)至 10 月 8 日(星期四)

香港重阳节翌日 10 月 26 日(星期一)

香港圣诞节 12 月 24 日(星期四)下午至 12 月 27 日(星期日)

*注:上述节假日不提供港股通服务期间,当日全天均将不开放基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2019 年 12 月 31 日
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