| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-07 | 52.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 310.20 | 35.46 | 11.43% | -- | -- | 61.49 | 19.82% |
| 2020-12-31 | -311.24 | -72.86 | 23.41% | -0.45 | 0.14% | 77.08 | -24.77% |
| 2020-06-30 | -158.70 | -19.43 | 12.24% | -0.45 | 0.28% | 46.43 | -29.25% |
| 2019-12-31 | 207.88 | 44.25 | 21.29% | -0.27 | -0.13% | 42.55 | 20.47% |
| 2019-06-30 | 114.89 | 41.74 | 36.33% | -0.27 | -0.23% | 22.80 | 19.85% |
