| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.14% | -3.69% | 3.07% | -6.47% | -12.75% | -17.53% | -25.94% | -- |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[指数型] | -2.36% | -0.12% | -2.45% | 2.74% | -6.50% | -16.63% | -13.52% | -20.69% |
| 同类排名[指数型] |
10|1818 | 338|1850 | 16|1803 | 1006|1678 | 1317|1472 | 1086|1204 | 965|966 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-02-07 | 0.7799 | 0.7799 | 2.32% | |
| 2022-01-28 | 0.7622 | 0.7622 | -0.42% | |
| 2022-01-27 | 0.7654 | 0.7654 | -1.38% | |
| 2022-01-26 | 0.7761 | 0.7761 | -0.10% | |
| 2022-01-25 | 0.7769 | 0.7769 | -1.68% |
截至2021-12-31 泰康港股通地产指数A期末总份额为0.21亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00016 | 新鸿基地产 | 4.00 | 359.65 | 9.00% |
| 01109 | 华润置地 | 11.00 | 305.72 | 7.65% |
| 01113 | 长实集团 | 7.00 | 281.30 | 7.04% |
| 06098 | 碧桂园服务 | 6.00 | 248.18 | 6.21% |
| 00688 | 中国海外发展 | 14.00 | 211.30 | 5.28% |
| 01997 | 九龙仓置业 | 5.00 | 191.02 | 4.78% |
| 00960 | 龙湖集团 | 5.00 | 175.53 | 4.39% |
| 02007 | 碧桂园 | 29.00 | 167.47 | 4.19% |
| 00012 | 恒基地产 | 4.00 | 127.58 | 3.19% |
| 00017 | 新世界发展 | 4.00 | 121.07 | 3.03% |
