泰康港股通地产指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4308783.96 |
| 结算备付金 |
817376.34 |
| 存出保证金 |
88705.65 |
| 交易性金融资产 |
17596908.24 |
| 股票投资 |
17596908.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8584.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22820358.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.07 |
| 应付赎回款 |
3190030.86 |
| 应付管理人报酬 |
13925.06 |
| 应付托管费 |
2785.02 |
| 应付销售服务费 |
6424.91 |
| 应付税费 |
8.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82595.19 |
| 负债合计 |
3295773.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25747946.35 |
| 所有者权益合计 |
19524584.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
22820358.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1572949.94 |
| 结算备付金 |
204832.77 |
| 存出保证金 |
30451.7 |
| 交易性金融资产 |
23242711.52 |
| 股票投资 |
23242711.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1868857.43 |
| 应收利息 |
186.03 |
| 应收股利 |
355912.82 |
| 应收申购款 |
24226.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27300128.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2141958.47 |
| 应付管理人报酬 |
11589.71 |
| 应付托管费 |
2317.93 |
| 应付销售服务费 |
3236.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25685.65 |
| 负债合计 |
2195596.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25354653.99 |
| 所有者权益合计 |
25104532.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
27300128.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2328783.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
94614.1 |
| 交易性金融资产 |
23192281.49 |
| 股票投资 |
23192281.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725025.48 |
| 应收利息 |
270.06 |
| 应收股利 |
15200.0 |
| 应收申购款 |
149947.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26506121.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1356023.76 |
| 应付管理人报酬 |
9895.84 |
| 应付托管费 |
1979.2 |
| 应付销售服务费 |
2979.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42511.81 |
| 负债合计 |
1417884.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27487226.71 |
| 所有者权益合计 |
25088237.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
26506121.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413991.01 |
| 结算备付金 |
442619.16 |
| 存出保证金 |
65.54 |
| 交易性金融资产 |
18147598.4 |
| 股票投资 |
18147598.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285.4 |
| 应收股利 |
284175.56 |
| 应收申购款 |
266933.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20555668.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
393484.46 |
| 应付赎回款 |
466943.93 |
| 应付管理人报酬 |
8283.0 |
| 应付托管费 |
1656.61 |
| 应付销售服务费 |
2221.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25576.92 |
| 负债合计 |
899952.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20143496.33 |
| 所有者权益合计 |
19655715.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
20555668.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587156.64 |
| 结算备付金 |
136567.53 |
| 存出保证金 |
7555.23 |
| 交易性金融资产 |
16097988.5 |
| 股票投资 |
15347538.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16750.9 |
| 应收股利 |
8848.0 |
| 应收申购款 |
166663.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17021529.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136580.61 |
| 应付赎回款 |
209753.86 |
| 应付管理人报酬 |
6708.57 |
| 应付托管费 |
1341.72 |
| 应付销售服务费 |
1102.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40145.34 |
| 负债合计 |
397484.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15125541.02 |
| 所有者权益合计 |
16624045.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
17021529.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276972.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
108.18 |
| 交易性金融资产 |
13404531.86 |
| 股票投资 |
12655131.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
749400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7895.54 |
| 应收股利 |
118257.16 |
| 应收申购款 |
19027.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13826792.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.78 |
| 应付赎回款 |
73447.47 |
| 应付管理人报酬 |
5497.12 |
| 应付托管费 |
1099.44 |
| 应付销售服务费 |
714.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23661.43 |
| 负债合计 |
106970.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12931192.57 |
| 所有者权益合计 |
13719821.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13826792.22 |
