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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康港股通地产指数A (006816)
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泰康港股通地产指数A006816
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2019-01-29     基金规模:0.12亿份     基金经理: 黄成扬 刘伟 
基金全称:泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.20%
  • 近一月
    增长率
    -9.57%
  • 近一季
    增长率
    -15.78%
  • 近半年
    增长率
    -2.78%
净值估算 仅供参考 
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泰康港股通地产指数A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 276972.37
结算备付金 --
存出保证金 108.18
交易性金融资产 13404531.86
股票投资 12655131.86
基金投资 --
债券投资 749400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7895.54
应收股利 118257.16
应收申购款 19027.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13826792.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2.78
应付赎回款 73447.47
应付管理人报酬 5497.12
应付托管费 1099.44
应付销售服务费 714.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 23661.43
负债合计 106970.72
所有者权益:
实收基金 12931192.57
所有者权益合计 13719821.5
负债和所有者权益合计 13826792.22
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