泰康港股通地产指数A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
468078.74元 |
本期利润 |
1820408.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-133447.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
期末基金资产净值 |
17644241.44元 |
期末基金份额净值 |
0.9925元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-94082.88元 |
本期利润 |
-2497766.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1778元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1371145.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.085元 |
期末基金资产净值 |
14755752.15元 |
期末基金份额净值 |
0.915元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
119259.78元 |
本期利润 |
-1495057.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-303738.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0229元 |
期末基金资产净值 |
12965190.33元 |
期末基金份额净值 |
0.9771元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
553540.83元 |
本期利润 |
1199416.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1073元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.52% |
本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
599033.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
期末基金资产净值 |
13252880.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
446973.59元 |
本期利润 |
668202.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
442091.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
期末基金资产净值 |
11599207.46元 |
期末基金份额净值 |
1.0612元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.12% |