| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
| 泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
| 泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
| 泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
| 泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.08% | -3.70% | 3.02% | -6.58% | -12.94% | -17.87% | -26.54% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
12|1818 | 341|1850 | 17|1803 | 1021|1678 | 1320|1472 | 1094|1204 | 966|966 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-01-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-02-07 | 0.7718 | 0.7718 | 2.32% | |
| 2022-01-28 | 0.7543 | 0.7543 | -0.42% | |
| 2022-01-27 | 0.7575 | 0.7575 | -1.38% | |
| 2022-01-26 | 0.7681 | 0.7681 | -0.10% | |
| 2022-01-25 | 0.7689 | 0.7689 | -1.70% |
截至2021-12-31 泰康港股通地产指数C期末总份额为0.34亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00016 | 新鸿基地产 | 4.00 | 359.65 | 9.00% |
| 01109 | 华润置地 | 11.00 | 305.72 | 7.65% |
| 01113 | 长实集团 | 7.00 | 281.30 | 7.04% |
| 06098 | 碧桂园服务 | 6.00 | 248.18 | 6.21% |
| 00688 | 中国海外发展 | 14.00 | 211.30 | 5.28% |
| 01997 | 九龙仓置业 | 5.00 | 191.02 | 4.78% |
| 00960 | 龙湖集团 | 5.00 | 175.53 | 4.39% |
| 02007 | 碧桂园 | 29.00 | 167.47 | 4.19% |
| 00012 | 恒基地产 | 4.00 | 127.58 | 3.19% |
| 00017 | 新世界发展 | 4.00 | 121.07 | 3.03% |
