泰康港股通地产指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243470.01元 |
| 本期利润 |
990439.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116674.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
7460290.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113490.65元 |
| 本期利润 |
-899306.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1027843.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
10332485.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42408.47元 |
| 本期利润 |
-215392.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184042.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
6690525.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128380.48元 |
| 本期利润 |
652300.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146170.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
3371165.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102497.62元 |
| 本期利润 |
362339.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78034.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
2120614.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
