| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.87% | 5.78% | 1.53% | 11.84% | 23.36% | 15.13% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
2789|3288 | 175|4146 | 1927|4148 | 864|4035 | 1378|3703 | 2674|3255 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-12-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-12-23 | 1.3644 | 1.3644 | 5.68% | |
| 2020-12-22 | 1.2911 | 1.2911 | -2.55% | |
| 2020-12-21 | 1.3249 | 1.3249 | 0.67% | |
| 2020-12-18 | 1.3161 | 1.3161 | 0.52% | |
| 2020-12-17 | 1.3093 | 1.3093 | 1.51% |
截至2020-09-30 凯石源混合A期末总份额为0.01亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 12.35 | 4.47% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.29 | 4.09% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 11.16 | 4.04% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 11.15 | 4.04% |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.00 | 10.83 | 3.92% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.00 | 10.82 | 3.92% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.00 | 9.93 | 3.60% |
| 300613 | 富瀚微 | 0.00 | 9.62 | 3.49% |
| 603218 | 日月股份 | 0.00 | 9.07 | 3.28% |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 8.80 | 3.19% |
