| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.35% | 5.77% | 1.47% | 11.64% | 23.20% | 14.59% | -- | -- |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[混合型] | 30.97% | -1.39% | 2.79% | 8.76% | 26.35% | 29.78% | 30.56% | 14.21% |
| 同类排名[混合型] |
2828|3288 | 178|4146 | 1962|4148 | 888|4035 | 1395|3703 | 2720|3255 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-12-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-12-23 | 1.349 | 1.349 | 5.67% | |
| 2020-12-22 | 1.2766 | 1.2766 | -2.55% | |
| 2020-12-21 | 1.31 | 1.31 | 0.66% | |
| 2020-12-18 | 1.3014 | 1.3014 | 0.52% | |
| 2020-12-17 | 1.2947 | 1.2947 | 1.51% |
截至2020-09-30 凯石源混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.43亿份，赎回数为0.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 12.35 | 4.47% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 11.29 | 4.09% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 11.16 | 4.04% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 11.15 | 4.04% |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.00 | 10.83 | 3.92% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.00 | 10.82 | 3.92% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.00 | 9.93 | 3.60% |
| 300613 | 富瀚微 | 0.00 | 9.62 | 3.49% |
| 603218 | 日月股份 | 0.00 | 9.07 | 3.28% |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.00 | 8.80 | 3.19% |
