| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.764 | 1.75% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5357 | 1.62% |
| 招商招福宝货币B | 0.436 | 1.59% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4276 | 1.58% |
| 招商招益宝货币B | 0.4339 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.45% | -0.19% | -0.48% | 2.86% | 5.30% | 5.93% | 4.97% | 3.60% |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[混合型] | -0.63% | -0.23% | -0.81% | 0.98% | 2.15% | 3.98% | 0.88% | -1.68% |
| 同类排名[混合型] |
233|397 | 243|397 | 249|395 | 14|393 | 24|380 | 58|362 | 35|283 | 15|112 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-09 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | |
| 2025-01-08 | 1.3417 | 1.3417 | -0.09% | |
| 2025-01-07 | 1.3429 | 1.3429 | 0.14% | |
| 2025-01-06 | 1.341 | 1.341 | 0.02% | |
| 2025-01-03 | 1.3407 | 1.3407 | -0.26% |
截至2024-09-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A期末总份额为5.13亿份，相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 57.00 | 874.00 | 0.66% |
| 000408 | 藏格矿业 | 29.00 | 838.93 | 0.64% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 | 722.18 | 0.55% |
| 002230 | 科大讯飞 | 16.00 | 720.82 | 0.55% |
| 601328 | 交通银行 | 86.00 | 637.73 | 0.48% |
| 688003 | 天准科技 | 17.00 | 633.97 | 0.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 611.80 | 0.46% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 563.38 | 0.43% |
| 000848 | 承德露露 | 56.00 | 484.28 | 0.37% |
| 603811 | 诚意药业 | 62.00 | 477.26 | 0.36% |
