名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.20% | -0.61% | 0.83% | 1.02% | 0.57% | -0.70% | 1.13% | 6.91% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -0.10% | -0.60% | 0.55% | 0.15% | -0.87% | -2.44% | -1.92% | -0.70% |
同类排名[混合型] |
210|363 | 325|362 | 79|363 | 193|363 | 73|344 | 92|302 | 26|136 | 3|60 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-26 | 1.2796 | 1.2796 | -0.11% | |
2024-03-25 | 1.281 | 1.281 | -0.37% | |
2024-03-22 | 1.2857 | 1.2857 | -0.29% | |
2024-03-21 | 1.2894 | 1.2894 | -0.05% | |
2024-03-20 | 1.29 | 1.29 | 0.19% |
截至2023-12-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A期末总份额为7.41亿份,相比减少2.25亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为2.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002230 | 科大讯飞 | 25.00 | 1160.43 | 0.67% |
000408 | 藏格矿业 | 36.00 | 912.75 | 0.52% |
600489 | 中金黄金 | 65.00 | 651.58 | 0.37% |
603811 | 诚意药业 | 62.00 | 651.20 | 0.37% |
688003 | 天准科技 | 17.00 | 643.23 | 0.37% |
002317 | 众生药业 | 38.00 | 619.21 | 0.36% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 604.10 | 0.35% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 582.12 | 0.33% |
000810 | 创维数字 | 36.00 | 576.40 | 0.33% |
000821 | 京山轻机 | 33.00 | 532.47 | 0.31% |