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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康安惠纯债债券C (006865)
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泰康安惠纯债债券C

006865
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2019-01-18     基金规模:1.26亿份     基金经理: 任翀 
基金全称:泰康安惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.15%
  • 近一月
    增长率
    -0.11%
  • 近一季
    增长率
    0.53%
  • 近半年
    增长率
    0.26%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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易方达新兴成长灵活配置 -0.07%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5782
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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.70% 0.15% -0.11% 0.53% 0.26% 1.95% -- --
沪深300 22.03% 3.19% 7.34% 4.65% 27.59% 32.09% 55.39% 26.74%
同类平均
[债券型]
3.62% 0.21% 0.28% 0.38% 1.28% 4.94% 10.54% 15.69%
同类排名
[债券型]
1505|2054 1669|2535 1915|2531 1121|2475 1071|2310 1608|1991 -- --
四分位排名
[债券型]

中下

中下

落后

中上

中上

落后
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-12-02 1.0401 1.0866 0.03%
2020-12-01 1.0398 1.0863 0.03%
2020-11-30 1.0395 1.086 0.07%
2020-11-27 1.0388 1.0853 0.02%
2020-11-26 1.0386 1.0851 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>泰康安惠纯债债券C(006865)基金经理
任翀:任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。2015年7月加入泰康资产,现任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理、泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:15.27%

持有份额

截至2020-09-30 泰康安惠纯债债券C期末总份额为1.26亿份,相比减少1.21亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为1.24亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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