名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.5668 | 2.24% |
泰康现金管家货币B | 0.4585 | 2.23% |
泰康现金管家货币C | 0.4585 | 2.23% |
泰康薪意保货币C | 0.5059 | 2.01% |
泰康薪意保货币E | 0.5013 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 758.03 | 511.59 | 67.49% | 170.53 | 22.50% | -- | -- | 25.89 | 3.42% |
2022-12-31 | 1819.81 | 1080.67 | 59.38% | 360.22 | 19.79% | -- | -- | 68.09 | 3.74% |
2022-06-30 | 1069.54 | 637.07 | 59.57% | 212.36 | 19.86% | -- | -- | 43.86 | 4.10% |
2021-12-31 | 2252.80 | 1383.40 | 61.41% | 461.13 | 20.47% | 6.26 | 0.28% | 50.62 | 2.25% |
2021-06-30 | 962.60 | 611.64 | 63.54% | 203.88 | 21.18% | 2.41 | 0.25% | 20.12 | 2.09% |
2020-12-31 | 2633.34 | 1438.28 | 54.62% | 479.43 | 18.21% | 5.78 | 0.22% | 61.91 | 2.35% |
2020-06-30 | 1371.81 | 787.49 | 57.41% | 262.50 | 19.14% | 2.72 | 0.20% | 42.31 | 3.08% |
2019-12-31 | 1277.68 | 638.58 | 49.98% | 212.86 | 16.66% | 4.18 | 0.33% | 34.73 | 2.72% |
2019-06-30 | 552.36 | 184.21 | 33.35% | 61.40 | 11.12% | 1.28 | 0.23% | 7.07 | 1.28% |