名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6517 | 2.31% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6444 | 2.30% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1559 | 1.82% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1222 | 1.82% |
泰康中证1000指数… | 0.916 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 78978277.91 |
1.利息收入 | 4367743.35 |
存款利息收入 | 38761.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64233943.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64233943.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10182892.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193699.13 |
减:二、费用 | 7580320.63 |
1.管理人报酬 | 5115940.1 |
2.托管费 | 1705313.34 |
3.销售服务费 | 258948.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 311773.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 311773.43 |
6.其他费用 | 124155.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71397957.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71397957.28 |
一、收入: | 121961945.91 |
1.利息收入 | 1444041.6 |
存款利息收入 | 69857.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119738771.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 119606332.4 |
资产支持证券投资收益 | 132439.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2239699.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3018831.73 |
减:二、费用 | 18198100.51 |
1.管理人报酬 | 10806724.88 |
2.托管费 | 3602241.78 |
3.销售服务费 | 680894.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2460300.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2460300.03 |
6.其他费用 | 284364.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103763845.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103763845.4 |
一、收入: | 75632549.57 |
1.利息收入 | 701971.58 |
存款利息收入 | 61497.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76771404.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76638964.63 |
资产支持证券投资收益 | 132439.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3828174.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1987347.89 |
减:二、费用 | 10695367.03 |
1.管理人报酬 | 6370710.35 |
2.托管费 | 2123570.17 |
3.销售服务费 | 438594.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1387929.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1387929.8 |
6.其他费用 | 131828.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64937182.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64937182.54 |
一、收入: | 203854709.11 |
1.利息收入 | 188491120.17 |
存款利息收入 | 133682.12 |
债券利息收入 | 180414284.39 |
资产支持证券利息收入 | 4869233.39 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14652807.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14653409.7 |
资产支持证券投资收益 | 602.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29475614.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
540781.94 |
减:二、费用 | 22527990.61 |
1.管理人报酬 | 13834017.13 |
2.托管费 | 4611338.91 |
3.销售服务费 | 506171.07 |
4.交易费用 | 62616.04 |
5.利息支出 | 2662428.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2662428.13 |
6.其他费用 | 275932.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181326718.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181326718.5 |
一、收入: | 88551579.85 |
1.利息收入 | 91284159.75 |
存款利息收入 | 79805.14 |
债券利息收入 | 83674512.28 |
资产支持证券利息收入 | 4772913.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16422405.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16423007.82 |
资产支持证券投资收益 | 602.4 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13554233.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135592.07 |
减:二、费用 | 9626007.88 |
1.管理人报酬 | 6116427.72 |
2.托管费 | 2038809.19 |
3.销售服务费 | 201180.23 |
4.交易费用 | 24101.41 |
5.利息支出 | 809231.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 809231.55 |
6.其他费用 | 137748.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78925571.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78925571.97 |
一、收入: | 114176671.99 |
1.利息收入 | 208550004.64 |
存款利息收入 | 504000.84 |
债券利息收入 | 190632564.17 |
资产支持证券利息收入 | 12768850.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55723938.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55744368.71 |
资产支持证券投资收益 | 20430.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39698607.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1049213.41 |
减:二、费用 | 26333365.56 |
1.管理人报酬 | 14382811.56 |
2.托管费 | 4794270.56 |
3.销售服务费 | 619080.08 |
4.交易费用 | 57829.31 |
5.利息支出 | 5519066.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5519066.68 |
6.其他费用 | 271652.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87843306.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87843306.43 |
一、收入: | 60533674.1 |
1.利息收入 | 112585673.74 |
存款利息收入 | 312225.44 |
债券利息收入 | 104389381.61 |
资产支持证券利息收入 | 5711923.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12790255.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12810685.38 |
资产支持证券投资收益 | 20430.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39618872.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357128.01 |
减:二、费用 | 13718120.75 |
1.管理人报酬 | 7874938.08 |
2.托管费 | 2624979.35 |
3.销售服务费 | 423094.28 |
4.交易费用 | 27190.61 |
5.利息支出 | 2262567.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2262567.19 |
6.其他费用 | 136344.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46815553.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46815553.35 |
一、收入: | 102358992.65 |
1.利息收入 | 100391236.91 |
存款利息收入 | 184694.25 |
债券利息收入 | 96073687.48 |
资产支持证券利息收入 | 510819.1 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
424218.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 424218.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1205448.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338088.54 |
减:二、费用 | 12776812.85 |
1.管理人报酬 | 6385823.45 |
2.托管费 | 2128607.82 |
3.销售服务费 | 347338.5 |
4.交易费用 | 41779.02 |
5.利息支出 | 3282457.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3282457.35 |
6.其他费用 | 270495.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89582179.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89582179.8 |
一、收入: | 33221422.98 |
1.利息收入 | 29233474.11 |
存款利息收入 | 90234.63 |
债券利息收入 | 29003911.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2676606.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2676606.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1252954.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58387.49 |
减:二、费用 | 5523632.13 |
1.管理人报酬 | 1842087.29 |
2.托管费 | 614029.1 |
3.销售服务费 | 70722.0 |
4.交易费用 | 12792.26 |
5.利息支出 | 2773558.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2773558.1 |
6.其他费用 | 121715.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27697790.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27697790.85 |