泰康安惠纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
540607.17 |
结算备付金 |
22708249.85 |
存出保证金 |
311.14 |
交易性金融资产 |
3642346935.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3642346935.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
195335725.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3197554.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3864129383.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
294128.63 |
应付赎回款 |
1284581.98 |
应付管理人报酬 |
962432.36 |
应付托管费 |
320810.77 |
应付销售服务费 |
27349.96 |
应付税费 |
60638.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137835.44 |
负债合计 |
3087777.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
3347920080.32 |
所有者权益合计 |
3861041605.39 |
负债和所有者权益合计 |
3864129383.09 |
资产: |
银行存款 |
207165.41 |
结算备付金 |
15876.36 |
存出保证金 |
6899.35 |
交易性金融资产 |
1592856435.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1592856435.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2140631.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1595227008.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
224157163.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
261758.12 |
应付管理人报酬 |
364201.92 |
应付托管费 |
121400.66 |
应付销售服务费 |
9339.68 |
应付税费 |
97310.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136016.22 |
负债合计 |
225147189.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1213999078.68 |
所有者权益合计 |
1370079818.88 |
负债和所有者权益合计 |
1595227008.86 |
资产: |
银行存款 |
320600.13 |
结算备付金 |
7210014.99 |
存出保证金 |
23903.68 |
交易性金融资产 |
3993044944.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3993044944.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
230112479.45 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
677430.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4231389373.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
209520729.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26509118.61 |
应付管理人报酬 |
991203.82 |
应付托管费 |
330401.28 |
应付销售服务费 |
102584.39 |
应付税费 |
259383.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237401.48 |
负债合计 |
237950822.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
3593142426.85 |
所有者权益合计 |
3993438550.71 |
负债和所有者权益合计 |
4231389373.01 |
资产: |
银行存款 |
205641.69 |
结算备付金 |
1344139.38 |
存出保证金 |
33278.79 |
交易性金融资产 |
5303905622.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5297920622.2 |
资产支持证券投资 |
5985000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
260000710.0 |
应收证券清算款 |
40024676.39 |
应收利息 |
84179092.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15210.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5689708371.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
365599395.0 |
应付证券清算款 |
40020315.62 |
应付赎回款 |
15005831.75 |
应付管理人报酬 |
1351574.92 |
应付托管费 |
450524.96 |
应付销售服务费 |
61658.71 |
应付税费 |
384705.22 |
应付利息 |
11446.31 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101060.56 |
负债合计 |
423015240.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
4816580480.59 |
所有者权益合计 |
5266693130.3 |
负债和所有者权益合计 |
5689708371.17 |
资产: |
银行存款 |
354267.82 |
结算备付金 |
998199.06 |
存出保证金 |
24559.45 |
交易性金融资产 |
4672053110.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4666053110.0 |
资产支持证券投资 |
6000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46680037.62 |
应收利息 |
66221945.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162851.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4786494969.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
226700000.0 |
应付证券清算款 |
45505093.73 |
应付赎回款 |
73089976.12 |
应付管理人报酬 |
1130159.97 |
应付托管费 |
376719.98 |
应付销售服务费 |
41780.81 |
应付税费 |
383505.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167989.12 |
负债合计 |
347442052.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
4142908134.88 |
所有者权益合计 |
4439052917.65 |
负债和所有者权益合计 |
4786494969.95 |
资产: |
银行存款 |
737949.2 |
结算备付金 |
4243567.96 |
存出保证金 |
45635.51 |
交易性金融资产 |
4295019650.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3963719650.0 |
资产支持证券投资 |
331300000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
93876683.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111705.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4400535191.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
771799052.8 |
应付证券清算款 |
498336.43 |
应付赎回款 |
227823.44 |
应付管理人报酬 |
954471.29 |
应付托管费 |
318157.1 |
应付销售服务费 |
10727.66 |
应付税费 |
468090.18 |
应付利息 |
234996.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99077.31 |
负债合计 |
774642946.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
3449523247.34 |
所有者权益合计 |
3625892244.35 |
负债和所有者权益合计 |
4400535191.26 |
资产: |
银行存款 |
545282.14 |
结算备付金 |
7406336.11 |
存出保证金 |
56000.07 |
交易性金融资产 |
6673865990.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6309565990.0 |
资产支持证券投资 |
364300000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20608729.62 |
应收利息 |
106108521.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
506292.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6809097151.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1256778704.83 |
应付证券清算款 |
277034.84 |
应付赎回款 |
164307954.88 |
应付管理人报酬 |
1449989.82 |
应付托管费 |
483329.94 |
应付销售服务费 |
75902.99 |
应付税费 |
622626.63 |
应付利息 |
230100.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185927.53 |
负债合计 |
1424444298.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
5186090455.56 |
所有者权益合计 |
5384652853.09 |
负债和所有者权益合计 |
6809097151.87 |
资产: |
银行存款 |
159820.18 |
结算备付金 |
3963009.51 |
存出保证金 |
42847.89 |
交易性金融资产 |
3499087079.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3416107510.0 |
资产支持证券投资 |
82979569.86 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
354801327.5 |
应收证券清算款 |
50261435.71 |
应收利息 |
63261180.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
909838.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3972486538.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18999851.5 |
应付证券清算款 |
30228307.54 |
应付赎回款 |
4004478.63 |
应付管理人报酬 |
955091.07 |
应付托管费 |
318363.7 |
应付销售服务费 |
30456.07 |
应付税费 |
386924.06 |
应付利息 |
1687.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99539.37 |
负债合计 |
55081688.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
3781648971.11 |
所有者权益合计 |
3917404850.11 |
负债和所有者权益合计 |
3972486538.94 |
资产: |
银行存款 |
426155.72 |
结算备付金 |
14770802.12 |
存出保证金 |
22571.13 |
交易性金融资产 |
1663745230.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1663745230.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32039891.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
424765.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1770429415.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5078.58 |
应付管理人报酬 |
374138.59 |
应付托管费 |
124712.86 |
应付销售服务费 |
35993.39 |
应付税费 |
175123.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102349.99 |
负债合计 |
833346.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1685499859.77 |
所有者权益合计 |
1769596069.38 |
负债和所有者权益合计 |
1770429415.94 |