名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 119.67% | 0.04% | 35701.86 |
2023-09-30 | -- | 91.0% | 0.09% | 52943.29 |
2023-06-30 | -- | 94.34% | 0.6% | 10432.91 |
2023-03-31 | -- | 87.91% | 0.03% | 24005.06 |
2022-12-31 | -- | 116.26% | 0.02% | 4088.57 |
2022-09-30 | -- | 88.01% | 0.01% | 35847.88 |
2022-06-30 | -- | 99.99% | 0.19% | 17887.64 |
2022-03-31 | -- | 116.49% | 0.05% | 18690.07 |
2021-12-31 | -- | 100.59% | 0.03% | 22513.55 |
2021-09-30 | -- | 103.39% | 0.06% | 15933.43 |
2021-06-30 | -- | 105.11% | 0.03% | 14779.43 |
2021-03-31 | -- | 86.81% | 0.12% | 18313.62 |
2020-12-31 | -- | 109.32% | 0.14% | 4039.39 |
2020-09-30 | -- | 81.57% | 0.12% | 13115.55 |
2020-06-30 | -- | 117.18% | 0.15% | 25586.82 |
2020-03-31 | -- | 86.79% | 0.25% | 35790.04 |
2019-12-31 | -- | 87.2% | 0.11% | 11932.44 |
2019-09-30 | -- | 88.52% | 0.17% | 20422.69 |
2019-06-30 | -- | 94.02% | 0.86% | 16748.50 |
2019-03-31 | -- | 124.16% | 0.11% | 1360.24 |