泰康安惠纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6774309.39元 |
| 本期利润 |
6995731.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42818024.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
357018552.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2965812.74元 |
| 本期利润 |
3398381.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11478090.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
104329096.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6458704.75元 |
| 本期利润 |
5850150.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3911309.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
40885658.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4452506.96元 |
| 本期利润 |
4587989.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15858142.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
178876375.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5126919.43元 |
| 本期利润 |
6009939.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16991220.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
225135523.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1968791.94元 |
| 本期利润 |
2376293.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8892598.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
147794332.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4652500.05元 |
| 本期利润 |
1817064.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1744506.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
40393935.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4231604.15元 |
| 本期利润 |
1103171.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8432462.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
255868242.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4501079.32元 |
| 本期利润 |
4763489.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3822635.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
119324440.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
975384.37元 |
| 本期利润 |
1009486.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7777569.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
167485036.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
