名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信国防军工量化混合… | 1.1288 | 1.22% |
长信国防军工量化混合… | 1.1106 | 1.22% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.5645 | 2.03% |
长信长金通货币B | 0.5104 | 1.99% |
长信长金通货币A | 0.472 | 1.85% |
长信利息收益货币A | 0.4989 | 1.79% |
长信长金通货币C | 0.4448 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -749.39 | -1.97 | 0.26% | 13.85 | -1.85% | 189.13 | -25.24% |
2023-06-30 | 88.87 | 1.94 | 2.18% | 5.49 | 6.18% | 67.35 | 75.79% |
2022-12-31 | -3462.97 | -964.59 | 27.85% | 24.39 | -0.70% | 1038.14 | -29.98% |
2022-06-30 | -1967.97 | -787.53 | 40.02% | 9.06 | -0.46% | 939.18 | -47.72% |
2021-12-31 | 2991.52 | 1050.11 | 35.10% | -2.27 | -0.08% | 1522.29 | 50.89% |
2021-06-30 | 439.48 | 192.46 | 43.79% | -1.96 | -0.45% | 920.35 | 209.42% |
2020-12-31 | 6625.01 | 1604.42 | 24.22% | 4.30 | 0.06% | 857.69 | 12.95% |
2020-06-30 | 2964.27 | 644.54 | 21.74% | 4.89 | 0.17% | 433.81 | 14.63% |
2019-12-31 | 379.21 | 5.26 | 1.39% | -14.51 | -3.83% | 337.94 | 89.12% |