长信颐天养老三年持有混合(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-285385.81元 |
本期利润 |
52871.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-648036.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.067元 |
期末基金资产净值 |
9239932.61元 |
期末基金份额净值 |
0.9557元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10152938.17元 |
本期利润 |
-19122387.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-513646.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0449元 |
期末基金资产净值 |
10936299.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9551元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3559885.2元 |
本期利润 |
-11066689.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1024453.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
期末基金资产净值 |
205297964.19元 |
期末基金份额净值 |
0.995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21906656.88元 |
本期利润 |
12365315.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3900728.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
期末基金资产净值 |
216250922.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0487元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13084355.48元 |
本期利润 |
528098.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11143732.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0553元 |
期末基金资产净值 |
215804087.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0702元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35925602.12元 |
本期利润 |
48684322.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2536元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.42% |
本期基金份额净值增长率 |
25.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36519480.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1896元 |
期末基金资产净值 |
243860662.61元 |
期末基金份额净值 |
1.2662元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11922725.21元 |
本期利润 |
21763287.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1135元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
本期基金份额净值增长率 |
11.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12411182.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
期末基金资产净值 |
216036510.03元 |
期末基金份额净值 |
1.1261元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
480465.39元 |
本期利润 |
2419096.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
480803.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
期末基金资产净值 |
194031649.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0126元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.26% |