名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝大数据ETF | 0.7562 | 4.95% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6418 | 3.97% |
华宝中证信息技术应用… | 0.806 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5257 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.5244 | 1.99% |
华宝添益B | 0.5281 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4602 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.467 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 77.00 | 60.25 | 78.25% | 10.04 | 13.04% | -- | -- | 0.05 | 0.06% |
2022-12-31 | 167.02 | 128.29 | 76.81% | 21.38 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 87.02 | 66.84 | 76.81% | 11.14 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 466.69 | 189.74 | 40.66% | 31.62 | 6.78% | 226.74 | 48.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 211.72 | 100.92 | 47.67% | 16.82 | 7.94% | 84.40 | 39.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 461.08 | 219.93 | 47.70% | 36.66 | 7.95% | 185.20 | 40.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 218.48 | 106.16 | 48.59% | 17.69 | 8.10% | 84.05 | 38.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 1122.13 | 596.29 | 53.14% | 99.38 | 8.86% | 407.55 | 36.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 568.68 | 308.52 | 54.25% | 51.42 | 9.04% | 202.35 | 35.58% | -- | -- |