| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3755752.17 |
| 1.利息收入 | 63457.45 |
| 存款利息收入 | 63457.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104037.11 |
| 股票投资收益 | -286379.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390416.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3565371.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22885.79 |
| 减：二、费用 | 1499063.3 |
| 1.管理人报酬 | 1137022.06 |
| 2.托管费 | 189503.64 |
| 3.销售服务费 | 38320.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134217.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2256688.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2256688.87 |
| 一、收入： | 1273142.75 |
| 1.利息收入 | 31452.41 |
| 存款利息收入 | 31452.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2786995.68 |
| 股票投资收益 | 2449682.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337312.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1556272.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10967.43 |
| 减：二、费用 | 769952.05 |
| 1.管理人报酬 | 602464.21 |
| 2.托管费 | 100410.68 |
| 3.销售服务费 | 500.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66576.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503190.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503190.7 |
| 一、收入： | -26804822.51 |
| 1.利息收入 | 76846.77 |
| 存款利息收入 | 69449.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22683052.04 |
| 股票投资收益 | -23016838.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333786.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4236045.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37428.62 |
| 减：二、费用 | 1670216.12 |
| 1.管理人报酬 | 1282909.72 |
| 2.托管费 | 213818.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173488.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28475038.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28475038.63 |
| 一、收入： | -16388937.68 |
| 1.利息收入 | 44541.35 |
| 存款利息收入 | 37144.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18763272.82 |
| 股票投资收益 | -19012681.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249408.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2305550.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24242.99 |
| 减：二、费用 | 870241.94 |
| 1.管理人报酬 | 668395.74 |
| 2.托管费 | 111399.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90446.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17259179.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17259179.62 |
| 一、收入： | 11298956.52 |
| 1.利息收入 | 132756.15 |
| 存款利息收入 | 99768.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19483332.7 |
| 股票投资收益 | 18943513.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539819.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8726601.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409469.12 |
| 减：二、费用 | 4666857.61 |
| 1.管理人报酬 | 1897373.14 |
| 2.托管费 | 316228.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2267372.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185883.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6632098.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6632098.91 |
| 一、收入： | 25190256.9 |
| 1.利息收入 | 87725.12 |
| 存款利息收入 | 54737.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24161518.09 |
| 股票投资收益 | 23715369.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446148.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
642107.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298906.43 |
| 减：二、费用 | 2117192.74 |
| 1.管理人报酬 | 1009191.87 |
| 2.托管费 | 168198.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 844002.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95799.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23073064.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23073064.16 |
| 一、收入： | 88467762.85 |
| 1.利息收入 | 121791.35 |
| 存款利息收入 | 121791.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94630427.13 |
| 股票投资收益 | 94182812.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447614.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7461511.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177056.31 |
| 减：二、费用 | 4610794.11 |
| 1.管理人报酬 | 2199340.36 |
| 2.托管费 | 366556.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1852018.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192878.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83856968.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83856968.74 |
| 一、收入： | 72491190.59 |
| 1.利息收入 | 70495.32 |
| 存款利息收入 | 70495.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43516097.75 |
| 股票投资收益 | 43255598.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260499.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28444549.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460047.75 |
| 减：二、费用 | 2184803.8 |
| 1.管理人报酬 | 1061606.13 |
| 2.托管费 | 176934.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 840505.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105757.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70306386.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70306386.79 |
| 一、收入： | 89586486.87 |
| 1.利息收入 | 3253419.76 |
| 存款利息收入 | 612531.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63146096.14 |
| 股票投资收益 | 58202820.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 56333.01 |
| 股利收益 | 4886942.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21254463.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1932507.9 |
| 减：二、费用 | 11221283.81 |
| 1.管理人报酬 | 5962940.03 |
| 2.托管费 | 993823.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4075474.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188842.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78365203.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78365203.06 |
| 一、收入： | 9138179.03 |
| 1.利息收入 | 2097135.28 |
| 存款利息收入 | 389416.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3378710.44 |
| 股票投资收益 | -7421543.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4042833.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10248839.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170914.2 |
| 减：二、费用 | 5686816.92 |
| 1.管理人报酬 | 3085174.83 |
| 2.托管费 | 514195.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2023509.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63936.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3451362.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3451362.11 |
