| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝万物互联混合A | 0.972 | 5.31% |
| 华宝万物互联混合C | 0.963 | 5.25% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.8582 | 4.80% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7283 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.6052 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.5063 | 1.88% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5397 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4403 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2407915.77 |
| 存出保证金 | 22421.72 |
| 交易性金融资产 | 90107563.25 |
| 股票投资 | 90107563.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90893.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98970826.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87436.76 |
| 应付赎回款 | 46635.68 |
| 应付管理人报酬 | 100537.53 |
| 应付托管费 | 16756.25 |
| 应付销售服务费 | 13031.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308448.02 |
| 负债合计 | 572845.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59041366.15 |
| 所有者权益合计 | 98397980.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 98970826.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6768476.29 |
| 结算备付金 | 2352841.46 |
| 存出保证金 | 20757.78 |
| 交易性金融资产 | 69251096.56 |
| 股票投资 | 69251096.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16352.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78409524.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1324018.31 |
| 应付赎回款 | 119179.4 |
| 应付管理人报酬 | 95649.63 |
| 应付托管费 | 15941.57 |
| 应付销售服务费 | 483.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234945.43 |
| 负债合计 | 1790217.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46557017.52 |
| 所有者权益合计 | 76619306.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 78409524.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7615929.47 |
| 结算备付金 | 2695770.55 |
| 存出保证金 | 42615.84 |
| 交易性金融资产 | 69145328.19 |
| 股票投资 | 69145328.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63069.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79562713.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.54 |
| 应付赎回款 | 36826.34 |
| 应付管理人报酬 | 99187.0 |
| 应付托管费 | 16531.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 792230.33 |
| 负债合计 | 944775.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47992189.31 |
| 所有者权益合计 | 78617938.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 79562713.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6839260.91 |
| 结算备付金 | 2511546.78 |
| 存出保证金 | 65410.53 |
| 交易性金融资产 | 81776935.56 |
| 股票投资 | 81776935.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 466702.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32832.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91692688.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 369804.19 |
| 应付赎回款 | 142321.02 |
| 应付管理人报酬 | 104826.14 |
| 应付托管费 | 17471.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 972322.44 |
| 负债合计 | 1606744.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48121501.63 |
| 所有者权益合计 | 90085944.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 91692688.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10802766.29 |
| 结算备付金 | 2652384.96 |
| 存出保证金 | 73631.26 |
| 交易性金融资产 | 96303955.18 |
| 股票投资 | 96303955.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2420517.05 |
| 应收利息 | 2276.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40246.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112295777.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 346045.4 |
| 应付管理人报酬 | 142258.59 |
| 应付托管费 | 23709.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164347.06 |
| 负债合计 | 1264431.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50004541.99 |
| 所有者权益合计 | 111031346.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 112295777.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11909776.86 |
| 结算备付金 | 3264519.43 |
| 存出保证金 | 42365.47 |
| 交易性金融资产 | 125957961.15 |
| 股票投资 | 125957961.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 234928.09 |
| 应收利息 | 2910.34 |
| 应收股利 | 1939.79 |
| 应收申购款 | 167271.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141581672.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.85 |
| 应付赎回款 | 1619614.21 |
| 应付管理人报酬 | 171569.33 |
| 应付托管费 | 28594.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88125.7 |
| 负债合计 | 2720581.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54704752.84 |
| 所有者权益合计 | 138861090.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 141581672.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9929014.5 |
| 结算备付金 | 2806475.89 |
| 存出保证金 | 74625.08 |
| 交易性金融资产 | 120855604.08 |
| 股票投资 | 120855604.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120536.65 |
| 应收利息 | 2724.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49734.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133838714.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2321632.71 |
| 应付管理人报酬 | 168540.69 |
| 应付托管费 | 28090.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176829.51 |
| 负债合计 | 3248756.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61586489.03 |
| 所有者权益合计 | 130589957.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 133838714.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20314687.87 |
| 结算备付金 | 2423735.23 |
| 存出保证金 | 71741.12 |
| 交易性金融资产 | 159841985.52 |
| 股票投资 | 159841985.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25728.42 |
| 应收利息 | 4681.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3315681.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185998241.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 136.0 |
| 应付赎回款 | 4784558.73 |
| 应付管理人报酬 | 188454.01 |
| 应付托管费 | 31408.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105032.44 |
| 负债合计 | 5513272.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93099572.87 |
| 所有者权益合计 | 180484968.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 185998241.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10807779.37 |
| 结算备付金 | 3328576.48 |
| 存出保证金 | 222337.98 |
| 交易性金融资产 | 162334087.49 |
| 股票投资 | 162334087.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1549919.58 |
| 应收利息 | 31998.68 |
| 应收股利 | 287.76 |
| 应收申购款 | 180050.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178455037.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.6 |
| 应付赎回款 | 1997424.89 |
| 应付管理人报酬 | 231141.81 |
| 应付托管费 | 38523.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186664.05 |
| 负债合计 | 3314188.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147463911.65 |
| 所有者权益合计 | 175140849.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 178455037.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97700116.55 |
| 结算备付金 | 18561442.84 |
| 存出保证金 | 224105.88 |
| 交易性金融资产 | 369211604.83 |
| 股票投资 | 369211604.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 314900000.0 |
| 应收证券清算款 | 2005364.67 |
| 应收利息 | 300003.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14084.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 802916722.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2754206.39 |
| 应付管理人报酬 | 964558.33 |
| 应付托管费 | 160759.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67712.28 |
| 负债合计 | 5295107.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792764544.45 |
| 所有者权益合计 | 797621615.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 802916722.48 |
