| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21488.66 |
| 存出保证金 | 8303.22 |
| 交易性金融资产 | 302312832.85 |
| 股票投资 | 596970.0 |
| 基金投资 | 285846706.47 |
| 债券投资 | 15869156.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2062460.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6345.0 |
| 应收申购款 | 643717.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309753953.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000308.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 189269.38 |
| 应付托管费 | 43023.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175447.93 |
| 负债合计 | 1408049.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267895785.59 |
| 所有者权益合计 | 308345903.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 309753953.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5507236.74 |
| 结算备付金 | 21735.49 |
| 存出保证金 | 16056.45 |
| 交易性金融资产 | 311580654.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 295312486.62 |
| 债券投资 | 16268167.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 580000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432767.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318138449.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193039.87 |
| 应付托管费 | 43714.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.45 |
| 负债合计 | 323535.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252086674.87 |
| 所有者权益合计 | 317814914.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 318138449.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8504791.92 |
| 结算备付金 | 16908.46 |
| 存出保证金 | 13654.83 |
| 交易性金融资产 | 234033707.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 221653137.05 |
| 债券投资 | 12380570.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2317210.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5654.54 |
| 资产总计 | 245391927.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154659.45 |
| 应付托管费 | 37653.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 367313.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191771324.59 |
| 所有者权益合计 | 245024614.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 245391927.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8401098.59 |
| 结算备付金 | 4310.54 |
| 存出保证金 | 23828.64 |
| 交易性金融资产 | 219813510.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 207873860.26 |
| 债券投资 | 11939650.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 779439.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269452.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 17524.3 |
| 资产总计 | 236309164.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3219793.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111904.89 |
| 应付托管费 | 35668.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.45 |
| 负债合计 | 7454147.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159269282.31 |
| 所有者权益合计 | 228855017.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 236309164.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12371224.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39733.85 |
| 交易性金融资产 | 216017110.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 204562530.93 |
| 债券投资 | 11454580.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47634.54 |
| 应收股利 | 2503970.0 |
| 应收申购款 | 103432.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 18949.5 |
| 资产总计 | 231102055.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102223.56 |
| 应付托管费 | 39329.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.0 |
| 负债合计 | 316553.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149580017.18 |
| 所有者权益合计 | 230785502.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 231102055.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1146652.28 |
| 结算备付金 | 178646.47 |
| 存出保证金 | 54638.2 |
| 交易性金融资产 | 216566589.24 |
| 股票投资 | 20860847.5 |
| 基金投资 | 184044741.74 |
| 债券投资 | 11661000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 241574.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1127114.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221215215.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600464.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88152.11 |
| 应付托管费 | 35033.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81326.92 |
| 负债合计 | 846633.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135305276.19 |
| 所有者权益合计 | 220368582.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 221215215.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3326103.47 |
| 结算备付金 | 9151.49 |
| 存出保证金 | 17895.96 |
| 交易性金融资产 | 164863638.11 |
| 股票投资 | 5768051.0 |
| 基金投资 | 152254271.31 |
| 债券投资 | 6841315.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 151252.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1809070.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 66.55 |
| 资产总计 | 171377178.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1706878.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66839.53 |
| 应付托管费 | 26111.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.0 |
| 负债合计 | 1967893.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109143387.13 |
| 所有者权益合计 | 169409284.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 171377178.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1186102.45 |
| 结算备付金 | 69974.56 |
| 存出保证金 | 24247.03 |
| 交易性金融资产 | 115348684.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 106249634.03 |
| 债券投资 | 9099050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103297.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265572.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116997877.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43294.25 |
| 应付托管费 | 17601.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59672.34 |
| 负债合计 | 120568.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90472541.52 |
| 所有者权益合计 | 116877309.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 116997877.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 500365.21 |
| 结算备付金 | 84452.55 |
| 存出保证金 | 27820.56 |
| 交易性金融资产 | 84560893.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 80078665.74 |
| 债券投资 | 4482228.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4300000.0 |
| 应收证券清算款 | 729.23 |
| 应收利息 | 118652.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203881.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89796795.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43596.64 |
| 应付托管费 | 14679.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 105261.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82014744.1 |
| 所有者权益合计 | 89691533.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 89796795.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220475.52 |
| 结算备付金 | 1149283.86 |
| 存出保证金 | 3407.91 |
| 交易性金融资产 | 52215353.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48021443.29 |
| 债券投资 | 4193910.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 99624.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41700.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78129845.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40729.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48984.03 |
| 应付托管费 | 12672.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13620.15 |
| 负债合计 | 116006.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77189118.31 |
| 所有者权益合计 | 78013838.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 78129845.67 |
