名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -429754.1 |
1.利息收入 | 20978.43 |
存款利息收入 | 20978.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2695575.27 |
股票投资收益 | -3121148.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 425573.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2230396.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14446.43 |
减:二、费用 | 904409.73 |
1.管理人报酬 | 687630.61 |
2.托管费 | 114605.03 |
3.销售服务费 | 21732.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80441.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1334163.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1334163.83 |
一、收入: | -4951444.92 |
1.利息收入 | 10715.05 |
存款利息收入 | 10715.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140629.56 |
股票投资收益 | -347638.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207008.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4824048.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2517.72 |
减:二、费用 | 431791.68 |
1.管理人报酬 | 322176.69 |
2.托管费 | 53696.09 |
3.销售服务费 | 8399.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47519.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5383236.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5383236.6 |
一、收入: | -11222037.21 |
1.利息收入 | 18283.81 |
存款利息收入 | 18283.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7546160.98 |
股票投资收益 | -7801401.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61744.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193496.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3700592.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6432.44 |
减:二、费用 | 755393.66 |
1.管理人报酬 | 535768.69 |
2.托管费 | 89294.79 |
3.销售服务费 | 4.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130326.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11977430.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11977430.87 |
一、收入: | -4688428.86 |
1.利息收入 | 9642.1 |
存款利息收入 | 9642.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5494189.13 |
股票投资收益 | -5742304.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61744.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186371.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
790706.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5411.32 |
减:二、费用 | 390507.81 |
1.管理人报酬 | 279319.26 |
2.托管费 | 46553.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64635.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5078936.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5078936.67 |
一、收入: | -1478275.76 |
1.利息收入 | 36493.14 |
存款利息收入 | 36489.28 |
债券利息收入 | 3.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9646815.63 |
股票投资收益 | 9448690.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 198125.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11224224.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62639.98 |
减:二、费用 | 1987113.09 |
1.管理人报酬 | 899541.72 |
2.托管费 | 149923.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 805728.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131919.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3465388.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3465388.85 |
一、收入: | 4321016.42 |
1.利息收入 | 18702.93 |
存款利息收入 | 18702.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10522012.19 |
股票投资收益 | 10343516.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178495.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6265357.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45658.47 |
减:二、费用 | 1049853.16 |
1.管理人报酬 | 502916.47 |
2.托管费 | 83819.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 397304.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65813.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3271163.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3271163.26 |
一、收入: | 46767779.2 |
1.利息收入 | 89635.48 |
存款利息收入 | 89635.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53991135.21 |
股票投资收益 | 53265903.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725231.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7584835.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271844.33 |
减:二、费用 | 3922528.83 |
1.管理人报酬 | 1520021.06 |
2.托管费 | 253336.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2005583.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143587.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42845250.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42845250.37 |
一、收入: | 26336455.41 |
1.利息收入 | 64418.47 |
存款利息收入 | 64418.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31894865.42 |
股票投资收益 | 31427220.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 467644.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5842753.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219924.79 |
减:二、费用 | 2378045.63 |
1.管理人报酬 | 917306.71 |
2.托管费 | 152884.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1235952.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71901.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23958409.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23958409.78 |
一、收入: | 80483655.69 |
1.利息收入 | 3347083.88 |
存款利息收入 | 2362710.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53054262.72 |
股票投资收益 | 46275640.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6778621.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22337534.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1744774.13 |
减:二、费用 | 13973002.76 |
1.管理人报酬 | 7361776.04 |
2.托管费 | 1226962.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5214999.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169264.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66510652.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66510652.93 |
一、收入: | 1279829.24 |
1.利息收入 | 2985719.44 |
存款利息收入 | 2001346.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10082684.64 |
股票投资收益 | -11459845.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1377161.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8155741.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221052.75 |
减:二、费用 | 5904856.21 |
1.管理人报酬 | 3653615.26 |
2.托管费 | 608935.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1577500.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64804.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4625026.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4625026.97 |