| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3201218.33元 |
| 本期利润 | -802262.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2566574.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 54116237.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -446881.41元 |
| 本期利润 | -4478510.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1134497.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 50451725.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8276653.13元 |
| 本期利润 | -11977077.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2087081.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 29421845.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5869643.52元 |
| 本期利润 | -5078936.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9312297.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3195元 |
| 期末基金资产净值 | 38459502.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7758835.66元 |
| 本期利润 | -3465388.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16475515.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5341元 |
| 期末基金资产净值 | 47323269.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9536520.43元 |
| 本期利润 | 3271163.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25477603.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7423元 |
| 期末基金资产净值 | 59799190.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50430086.19元 |
| 本期利润 | 42845250.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32029919.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.723元 |
| 期末基金资产净值 | 76330402.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29801163.05元 |
| 本期利润 | 23958409.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24103283.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3679元 |
| 期末基金资产净值 | 89611666.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44173117.97元 |
| 本期利润 | 66510652.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25571377.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.134元 |
| 期末基金资产净值 | 216375475.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12780768.66元 |
| 本期利润 | -4625026.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12258651.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 843578828.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.46% |
