名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2793.18 | 862.21 | 30.87% | 275.91 | 9.88% | -- | -- | 582.00 | 20.84% |
2023-06-30 | 1284.87 | 464.56 | 36.16% | 148.66 | 11.57% | -- | -- | 312.06 | 24.29% |
2022-12-31 | 2207.97 | 733.08 | 33.20% | 234.59 | 10.62% | -- | -- | 478.88 | 21.69% |
2022-06-30 | 582.70 | 149.50 | 25.66% | 47.84 | 8.21% | -- | -- | 87.99 | 15.10% |
2021-12-31 | 577.17 | 114.80 | 19.89% | 36.74 | 6.36% | 4.42 | 0.77% | 43.43 | 7.53% |
2021-06-30 | 185.86 | 41.62 | 22.39% | 13.32 | 7.17% | 1.37 | 0.74% | 11.61 | 6.25% |
2020-12-31 | 60.79 | 16.59 | 27.29% | 5.31 | 8.73% | 0.66 | 1.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 7.68 | 2.81 | 36.55% | 0.90 | 11.70% | 0.04 | 0.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 103.25 | 31.83 | 30.83% | 10.19 | 9.86% | 1.97 | 1.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 89.76 | 28.25 | 31.48% | 9.04 | 10.07% | 1.89 | 2.10% | -- | -- |