| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105297161.05 |
| 1.利息收入 | 91606.39 |
| 存款利息收入 | 45256.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97996581.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97996581.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6967793.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241180.13 |
| 减：二、费用 | 27931782.86 |
| 1.管理人报酬 | 8622093.9 |
| 2.托管费 | 2759069.99 |
| 3.销售服务费 | 5820028.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10133336.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10133336.62 |
| 6.其他费用 | 315976.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77365378.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77365378.19 |
| 一、收入： | 58735240.58 |
| 1.利息收入 | 41510.22 |
| 存款利息收入 | 28667.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54220079.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54220079.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4265136.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208513.57 |
| 减：二、费用 | 12848727.93 |
| 1.管理人报酬 | 4645568.75 |
| 2.托管费 | 1486581.98 |
| 3.销售服务费 | 3120559.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3302534.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3302534.26 |
| 6.其他费用 | 154493.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45886512.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45886512.65 |
| 一、收入： | 63935944.42 |
| 1.利息收入 | 2504570.33 |
| 存款利息收入 | 2496964.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70847380.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70847380.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10489550.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073544.3 |
| 减：二、费用 | 22079670.48 |
| 1.管理人报酬 | 7330839.57 |
| 2.托管费 | 2345868.58 |
| 3.销售服务费 | 4788778.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7131439.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7131439.26 |
| 6.其他费用 | 291210.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41856273.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41856273.94 |
| 一、收入： | 21390994.29 |
| 1.利息收入 | 14502.13 |
| 存款利息收入 | 14502.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19478497.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19478497.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1558004.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339990.81 |
| 减：二、费用 | 5826969.5 |
| 1.管理人报酬 | 1494960.03 |
| 2.托管费 | 478387.21 |
| 3.销售服务费 | 879942.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2764534.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2764534.71 |
| 6.其他费用 | 139794.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15564024.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15564024.79 |
| 一、收入： | 21085703.45 |
| 1.利息收入 | 21591995.05 |
| 存款利息收入 | 2120055.83 |
| 债券利息收入 | 19240164.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1292681.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1292681.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709053.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77335.82 |
| 减：二、费用 | 5771659.13 |
| 1.管理人报酬 | 1147984.43 |
| 2.托管费 | 367355.03 |
| 3.销售服务费 | 434323.63 |
| 4.交易费用 | 44246.76 |
| 5.利息支出 | 3479269.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3479269.3 |
| 6.其他费用 | 231662.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15314044.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15314044.32 |
| 一、收入： | 7481430.91 |
| 1.利息收入 | 7142037.72 |
| 存款利息收入 | 5234.32 |
| 债券利息收入 | 7136803.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738691.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -738691.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1028630.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49453.98 |
| 减：二、费用 | 1858640.7 |
| 1.管理人报酬 | 416166.84 |
| 2.托管费 | 133173.39 |
| 3.销售服务费 | 116094.91 |
| 4.交易费用 | 13724.26 |
| 5.利息支出 | 1042851.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1042851.66 |
| 6.其他费用 | 111877.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5622790.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5622790.21 |
| 一、收入： | 2124292.29 |
| 1.利息收入 | 3064189.69 |
| 存款利息收入 | 14150.56 |
| 债券利息收入 | 3049479.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507625.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -507625.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432271.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.21 |
| 减：二、费用 | 607948.94 |
| 1.管理人报酬 | 165910.93 |
| 2.托管费 | 53091.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6599.8 |
| 5.利息支出 | 239001.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239001.2 |
| 6.其他费用 | 134303.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1516343.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1516343.35 |
| 一、收入： | 66289.3 |
| 1.利息收入 | 350294.3 |
| 存款利息收入 | 1694.67 |
| 债券利息收入 | 348599.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10660.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294665.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76760.86 |
| 1.管理人报酬 | 28054.97 |
| 2.托管费 | 8977.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 372.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39255.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10471.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10471.56 |
| 一、收入： | 4727179.53 |
| 1.利息收入 | 4498063.33 |
| 存款利息收入 | 146175.42 |
| 债券利息收入 | 4228614.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181625.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181625.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47490.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1032492.81 |
| 1.管理人报酬 | 318287.43 |
| 2.托管费 | 101851.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19740.0 |
| 5.利息支出 | 396033.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396033.09 |
| 6.其他费用 | 184581.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3694686.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3694686.72 |
| 一、收入： | 4329457.83 |
| 1.利息收入 | 4157982.29 |
| 存款利息收入 | 138704.0 |
| 债券利息收入 | 3896005.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153055.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153055.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18420.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 897610.17 |
| 1.管理人报酬 | 282534.49 |
| 2.托管费 | 90411.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18885.0 |
| 5.利息支出 | 396033.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396033.09 |
| 6.其他费用 | 97785.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3431847.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3431847.66 |
