| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6238 | 1.58% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.631 | 1.58% |
| 泰康品质生活混合C | 1.0847 | 0.86% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1027 | 0.86% |
| 泰康策略优选混合 | 1.6841 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 2.0463 | 2.77% |
| 泰康现金管家货币B | 1.0153 | 2.60% |
| 泰康现金管家货币C | 1.0154 | 2.60% |
| 泰康薪意保货币A | 1.9807 | 2.52% |
| 泰康薪意保货币E | 1.9805 | 2.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1030.99 | 767.19 | 74.41% | 127.86 | 12.40% | -- | -- | 117.71 | 11.42% |
| 2023-06-30 | 566.21 | 423.97 | 74.88% | 70.66 | 12.48% | -- | -- | 61.30 | 10.83% |
| 2022-12-31 | 1157.32 | 862.61 | 74.54% | 143.77 | 12.42% | -- | -- | 127.58 | 11.02% |
| 2022-06-30 | 592.90 | 444.73 | 75.01% | 74.12 | 12.50% | -- | -- | 63.69 | 10.74% |
| 2021-12-31 | 2924.43 | 1588.88 | 54.33% | 264.81 | 9.06% | 879.67 | 30.08% | 166.84 | 5.71% |
| 2021-06-30 | 1756.24 | 965.26 | 54.96% | 160.88 | 9.16% | 528.19 | 30.07% | 88.37 | 5.03% |
| 2020-12-31 | 2594.84 | 1447.93 | 55.80% | 241.32 | 9.30% | 827.76 | 31.90% | 50.28 | 1.94% |
| 2020-06-30 | 1264.00 | 695.74 | 55.04% | 115.96 | 9.17% | 426.72 | 33.76% | 13.88 | 1.10% |
| 2019-12-31 | 419.79 | 219.62 | 52.32% | 36.60 | 8.72% | 145.89 | 34.75% | 10.47 | 2.49% |
