名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2548512.63 |
存出保证金 | 195603.41 |
交易性金融资产 | 464071632.24 |
股票投资 | 440077564.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23994068.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7998737.39 |
应收证券清算款 | 1351719.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 206040.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 484006725.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.94 |
应付赎回款 | 2155876.1 |
应付管理人报酬 | 497615.27 |
应付托管费 | 82935.85 |
应付销售服务费 | 86928.3 |
应付税费 | 8.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1046635.49 |
负债合计 | 3870002.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325735807.56 |
所有者权益合计 | 480136723.11 |
负债和所有者权益合计 | 484006725.65 |
资产: | |
银行存款 | 17763732.91 |
结算备付金 | 2595924.36 |
存出保证金 | 174120.59 |
交易性金融资产 | 562932785.73 |
股票投资 | 542045675.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20887110.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9999145.21 |
应收证券清算款 | 1294704.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 402.76 |
应收申购款 | 128807.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 594889623.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6822123.94 |
应付赎回款 | 119488.91 |
应付管理人报酬 | 705518.73 |
应付托管费 | 117586.45 |
应付销售服务费 | 100155.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1157107.51 |
负债合计 | 9021981.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342135308.8 |
所有者权益合计 | 585867642.02 |
负债和所有者权益合计 | 594889623.25 |
资产: | |
银行存款 | 12566311.51 |
结算备付金 | 2406546.79 |
存出保证金 | 211580.37 |
交易性金融资产 | 502744496.76 |
股票投资 | 481793579.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20950916.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11996452.21 |
应收证券清算款 | 19403.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 205040.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 530149832.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 255770.15 |
应付管理人报酬 | 677902.8 |
应付托管费 | 112983.82 |
应付销售服务费 | 103175.52 |
应付税费 | 3.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 432788.73 |
负债合计 | 1582624.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326843860.57 |
所有者权益合计 | 528567207.15 |
负债和所有者权益合计 | 530149832.0 |
资产: | |
银行存款 | 17699425.35 |
结算备付金 | 1516988.16 |
存出保证金 | 216918.76 |
交易性金融资产 | 542189308.17 |
股票投资 | 522072184.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20117123.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 7247745.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 339.56 |
应收申购款 | 2647468.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 591518193.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2874114.57 |
应付赎回款 | 2796725.7 |
应付管理人报酬 | 698165.73 |
应付托管费 | 116360.98 |
应付销售服务费 | 100876.17 |
应付税费 | 0.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369870.35 |
负债合计 | 6956114.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 323338635.7 |
所有者权益合计 | 584562079.25 |
负债和所有者权益合计 | 591518193.25 |
资产: | |
银行存款 | 7724617.62 |
结算备付金 | 2488218.6 |
存出保证金 | 338895.43 |
交易性金融资产 | 729964106.17 |
股票投资 | 699868106.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30096000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3707944.22 |
应收利息 | 601468.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 744825250.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 999879.5 |
应付证券清算款 | 0.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1000612.56 |
应付托管费 | 166768.77 |
应付销售服务费 | 131698.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 112.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69500.0 |
负债合计 | 2725043.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 341237484.56 |
所有者权益合计 | 742100206.91 |
负债和所有者权益合计 | 744825250.12 |
资产: | |
银行存款 | 20671369.68 |
结算备付金 | 7976534.49 |
存出保证金 | 462639.82 |
交易性金融资产 | 1167305309.91 |
股票投资 | 1125125309.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42180000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 27000000.0 |
应收证券清算款 | 6108984.41 |
应收利息 | 372511.88 |
应收股利 | 140.49 |
应收申购款 | 1020696.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1230918187.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3044452.75 |
应付赎回款 | 6133049.46 |
应付管理人报酬 | 1500593.85 |
应付托管费 | 250099.01 |
应付销售服务费 | 137584.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112363.82 |
负债合计 | 11941818.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 586186267.68 |
所有者权益合计 | 1218976369.05 |
负债和所有者权益合计 | 1230918187.23 |
资产: | |
银行存款 | 36274809.92 |
结算备付金 | 4889487.8 |
存出保证金 | 466693.7 |
交易性金融资产 | 1195967188.4 |
股票投资 | 1162860438.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33106750.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | 215486.65 |
应收利息 | 718184.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9522041.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1258053892.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 784018.14 |
应付赎回款 | 3531546.46 |
应付管理人报酬 | 1439171.32 |
应付托管费 | 239861.89 |
应付销售服务费 | 105021.46 |
应付税费 | 1.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76459.69 |
负债合计 | 6706538.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 601937763.19 |
所有者权益合计 | 1251347353.77 |
负债和所有者权益合计 | 1258053892.38 |
资产: | |
银行存款 | 64955418.53 |
结算备付金 | 7089509.85 |
存出保证金 | 604383.91 |
交易性金融资产 | 1244745226.04 |
股票投资 | 1232310948.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12434277.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19194246.05 |
应收利息 | 339034.21 |
应收股利 | 286.64 |
应收申购款 | 2095456.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1339023561.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16.95 |
应付赎回款 | 28501396.42 |
应付管理人报酬 | 1472529.06 |
应付托管费 | 245421.51 |
应付销售服务费 | 25373.01 |
应付税费 | 10.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152651.37 |
负债合计 | 31139260.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 830121592.16 |
所有者权益合计 | 1307884301.32 |
负债和所有者权益合计 | 1339023561.87 |
资产: | |
银行存款 | 11210510.89 |
结算备付金 | 1439972.31 |
存出保证金 | 181257.17 |
交易性金融资产 | 235485849.33 |
股票投资 | 229899209.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5586640.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 118901.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149000.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 248585491.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.66 |
应付赎回款 | 3535528.77 |
应付管理人报酬 | 329335.79 |
应付托管费 | 54889.3 |
应付销售服务费 | 22646.31 |
应付税费 | 1.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48097.1 |
负债合计 | 4164475.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194459399.08 |
所有者权益合计 | 244421016.13 |
负债和所有者权益合计 | 248585491.33 |